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中央企業(yè)透明化管理資金管理軟件價(jià)值何在
近期財(cái)政部下發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步完善制度規(guī)定切實(shí)加強(qiáng)財(cái)政資金管理的通知》，通知要求各級(jí)地方財(cái)政部門及中央企業(yè)要適應(yīng)資金管理的新形勢(shì)，加快財(cái)政管理信息化建設(shè)，完善信息系統(tǒng)控制體系，建立以總賬為核心，包括指標(biāo)、計(jì)劃、資金收付、賬務(wù)等方面在內(nèi)的資金全流程控制體系，將所有財(cái)政性資金收支納入信息系統(tǒng)管理，充分運(yùn)用現(xiàn)代電子信息技術(shù)，實(shí)現(xiàn)資金收付環(huán)節(jié)之間有效制衡，提高資金運(yùn)行安全和透明度。
對(duì)于中央企業(yè)來說，實(shí)現(xiàn)資金的透明化管理已是迫在眉睫。相關(guān)專家分析指出，大型集團(tuán)企業(yè)資金管理面臨著巨大的挑戰(zhàn)，企業(yè)決策者難以及時(shí)、準(zhǔn)確、全面掌握生產(chǎn)經(jīng)營及資金流通的相關(guān)信息，無法實(shí)施有效的管理、監(jiān)測(cè)和控制，部分集團(tuán)企業(yè)甚至對(duì)子公司的投融資、對(duì)外擔(dān)保、利潤分配等重大財(cái)務(wù)狀況都難以掌握。出現(xiàn)上述問題的根本原因在于資金管理不透明，中央大型集團(tuán)企業(yè)建立完善的資金管理體系勢(shì)在必行，這也是保障資金運(yùn)行安全和透明度的關(guān)鍵。
應(yīng)對(duì)“三高”資金管理需透明
對(duì)于規(guī)模較大、層級(jí)較多的大型集團(tuán)企業(yè)來說，擁有過百家子公司，銀行賬戶達(dá)到上千個(gè)，無序、不規(guī)范、不透明的資金管理模式，會(huì)造成“財(cái)務(wù)管理跟著會(huì)計(jì)核算走，會(huì)計(jì)核算跟著領(lǐng)導(dǎo)意識(shí)走”的雜亂無章局面對(duì)，并且導(dǎo)致高存款、高貸款、高財(cái)務(wù)成本的“三高”型企業(yè)的產(chǎn)生。據(jù)悉，通常國內(nèi)年收入和凈利潤超5億元的大集團(tuán)企業(yè)，都或多或少面臨著資金管理效率的尷尬，“三高”型企業(yè)普遍存在，并且出現(xiàn)了企業(yè)資金集中度不高，資金使用效率低等一系列問題。
在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈的形勢(shì)下，“三高”問題已經(jīng)成為制約大型集團(tuán)企業(yè)可持續(xù)發(fā)展的重要因素，以企業(yè)籌資為例，多數(shù)集團(tuán)企業(yè)采用總部對(duì)成員公司的籌資計(jì)劃進(jìn)行審批，再由各成員公司在批準(zhǔn)的籌資額度內(nèi)向指定對(duì)象自行籌資的方式。這就導(dǎo)致集團(tuán)企業(yè)內(nèi)部籌資效率較低、資金流通成本提升，一旦出現(xiàn)部分成員公司資金緊張的情況，只能向銀行貸款。另外一部分成員公司資金充裕，卻長期存放在銀行賬戶，無法實(shí)現(xiàn)集團(tuán)企業(yè)內(nèi)部資金流的高效利用。在集團(tuán)企業(yè)市場(chǎng)化、資本化運(yùn)作的新形勢(shì)下，從長遠(yuǎn)發(fā)展的角度考慮，合理有效分配資金是提升企業(yè)可持續(xù)競(jìng)爭(zhēng)力的關(guān)鍵。
由此可見，“三高”問題對(duì)于集團(tuán)企業(yè)的危害性十分嚴(yán)重，甚至?xí)绊懙郊瘓F(tuán)的長期發(fā)展戰(zhàn)略。相關(guān)業(yè)內(nèi)專家指出，解決“三高”問題的關(guān)鍵在于，強(qiáng)化集團(tuán)企業(yè)資金的集中管理，并且進(jìn)行實(shí)時(shí)、動(dòng)態(tài)的監(jiān)控，從而建立透明化的資金管理模式，這對(duì)處于改革關(guān)鍵階段的中央企業(yè)來說，顯得尤為重要。
資金管理軟件中央企業(yè)透明化管理
在財(cái)政部及國資委等政府部門的積極推動(dòng)下，中央企業(yè)改革開始向資產(chǎn)監(jiān)管系統(tǒng)這一“深水區(qū)”穩(wěn)步推進(jìn)，為了解決資金管理困境，許多中央企業(yè)通過設(shè)立財(cái)務(wù)公司和結(jié)算中心，逐漸加強(qiáng)集團(tuán)企業(yè)資金的集中管理，并且建立了與之相配套的資金管理信息系統(tǒng)。
據(jù)了解，為加強(qiáng)資金管理，提高對(duì)資金的調(diào)控能力和利用效率，借鑒銀行資金管理模式，運(yùn)用現(xiàn)代網(wǎng)絡(luò)技術(shù)及理財(cái)手段進(jìn)行資金的集中管理，已經(jīng)成為多數(shù)中央企業(yè)的共識(shí)。在資金管理信息化的趨勢(shì)下，以九恒星N6、N9為代表的專業(yè)資金管理軟件在集團(tuán)企業(yè)中得到廣泛應(yīng)用，對(duì)于擁有上百個(gè)分公司、過千個(gè)賬戶的大型集團(tuán)企業(yè)來說，只需要通過資金管理軟件系統(tǒng)就可以實(shí)時(shí)動(dòng)態(tài)了解每天的資金存量及每筆資金的流向，并通過系統(tǒng)將集團(tuán)企業(yè)成員公司的資金統(tǒng)一到集團(tuán)賬戶中使用。
從目前來看，資金管理系統(tǒng)在大型集團(tuán)企業(yè)逐漸普及，作為國內(nèi)資金管理軟件行業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)品牌，北京九恒星科技股份有限公司提供的智能資金管理平臺(tái)軟件解決方案，在中糧集團(tuán)、神華集團(tuán)等大型央企集團(tuán)得到了廣泛應(yīng)用，并將資金管理貫穿在生產(chǎn)經(jīng)營管理過程的各個(gè)環(huán)節(jié)，從而達(dá)到集團(tuán)資金管理的高效、透明化。
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