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費用會計工作總結
總結是對某一階段的工作、學習或思想中的經驗或情況進行分析研究的書面材料，他能夠提升我們的書面表達能力，不如靜下心來好好寫寫總結吧。總結怎么寫才不會千篇一律呢？以下是小編收集整理的費用會計工作總結，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
費用會計工作總結1
尊敬的公司領導：
您好！時間消逝，轉瞬之間我來華新聯美公司計財部工作立刻就兩個月了。雖然時間很短，但是這段時間在公司領導的關切和同事們的幫助下，我在工作上收獲頗豐。下面我將近兩個月年來自己的工作狀況總結如下：
一、嚴于律己，嚴格要求，遵章守紀，團結同事。自到公司上班以來，我能嚴格要求自己，每天按時上下班，正確處理好工作與私事的關系，從不因個人緣由請假或耽擱公司的正常工作；同時我仔細學習并嚴格遵守公司的各項規章制度；團結同事，主動合作；
二、能夠做好本職財務工作。作為一名房地產企業成本會計，我深知成本管理是財務工作中重要的一項工作內容，在前任成本會計王霆的指導下，我仔細學習我公司成本管理流程，主要包括紙版合同的接收歸檔、日常付款的審批、賬務處理、產值的處理等，特殊是合同付款審核工作，是否在本月資金安排內、是否符合合同付款條件，審核肯定要細心嚴格，付款信息、產值信息等相關內容剛好登記合同臺賬，保證領導看到的是最新的數據；
三、合同印花稅稅金計提工作。每月月末能夠剛好把本月收到的新合同按類別計提印花稅，報給稅務會計馬昱，確保稅金剛好繳納；
四、做好其他日常事務。已批未付精確管理，每天早上把最新的數據匯總完畢后報給出納，其他各項報表剛好更新。
兩個月來，我盡管圍繞自身工作職責做了肯定的努力，取得了肯定的成果，但我知道這與公司的要求和期望相比還存在差距，在工作中也存在不足之處。主要表現在：
一、自己來公司時間短，一些狀況還不熟識，許多工作不能剛好做出反應，做出讓領導滿足的結果。我信任隨著工作的深化，我會做得更好。
二、自身的業務學問和實力還有欠缺，須要不斷地學習和提高。
針對上述不足，今后的工作中，我會不斷加強財務專業學問學習，提高自己的業務水平，在細微環節方面完善自己，嚴格要求自己，更好的做好本職工作。
最終，感謝領導和同事們始終以來對我的關切和幫助。希望在我成為公司一名正式員工之后能更好的一起工作，團結協作，共同努力，為公司的發展而努力。
畢業出來社會工作近三年中，兩年是從事成本核算工作。走過好幾家企業，接觸過sap、infor、用友、金蝶erp軟件，采納過分步法、品種法、分批法核算，涉及到標準成本、工作中心、成本還原、因素分析、結構分析、完全變動成本分析、非正常損失跟蹤、損耗奢侈分析、毛利率分析、量本利分析、替換材料考核等。為此始終想好好總結一下，梳理一下積累下來的閱歷。
一、成本基礎資料建立企業管理水平在不同階段成本核算分析重點是不同的。成本都是由料工費三部分組成，材料一般占大部分。占用企業流淌資產最大的是存貨（材料、產品、在成品）存貨的周轉率凹凸取決于產品生產周期，銷售接單與排產模式，選購到貨周期、選購成本與材料價格趨勢，pmc與制造部門的管理水平。在限制存貨量之前首先保證帳實相符。企業比較混亂，管理水平較低的企業賬實不符，收發記錄錯亂不齊。這是倉庫管理的難點與重點之一。規范物料收發存之前，首先如何科學規范物料編碼與代碼的'歸類命名，應考慮到簡便操作易記憶與區分；物料存放方式；計量單位的設定；收發流程的限制
二、成本核算流程設計。
三、成本分析。
四、成本限制決策。
我于xx年x月xx日起先到公司上班，從來公司的第一天起先，我就把自己融入到我們的這個團隊中，不知不覺已經三個多月了，現將這三個月的工作狀況總結如下：
一、特別留意的向四周的老同事學習，在工作中到處留意，多看，多思索，多學習，以較快的速度熟識著公司的狀況，較好的融入到了我們的這個團隊中。
二、幫助選購核對前期的應付賬款余額，并對賬袋進行了分類整理，為以后的工作供應便利；
并幫助選購帶新員工，雖然我自己還是一個來公司不久的尚在試用期的新員工，但在4月份，還是主動主動的幫助選購帶新人，將自己知道的和在工作中應當著重留意的問題都教給xxx，教會她如何記賬袋，如何查錯，如何發傳真等。
三、依據核對后的應付賬款余額重新建產新賬，并剛好的填制應付憑證、登記應付賬款明細賬，除外協廠供應商的期初余額尚需核對外，大部分的應付賬數據已經精確。
四、建立庫存明細賬。在三四月份，因為原來的成本會計突然離職，在沒有任何交接的狀況下，變壓力為動力，要求自己盡快的熟識公司狀況，不斷的對工作進行改進，以期更適合公司的現狀。將庫存明細賬分為青島庫、公司流淌庫、公司原材料庫、沈陽庫、濟南庫、北京庫、上海庫和生產車間庫，并對成品庫進行了匯總，形成公司總的庫存明細賬。在建賬的同時，將當期該處理的單據進行相應的處理，但因期初數據不精確，影響了報表的可信度，不過在這個過程中已經積累了一些閱歷，在以后的工作中會做的更好。
五、在工作中，擅長思索，發覺有的單據在處理上存在問題，便首先同同事進行溝通，與同事共享自己的解決思路，能解決的就解決掉，不能解決的就提交上級經理，同時提出自己的看法供應參考。
六、接手公司及分公司的手工庫存明細賬（外部）。
七、接手運費的登記工作。由于起先時未交待明白，所以前段時間始終延用前期的做法，對運費進行流水登記。運費管理修正后，依據應付報表及運費管理的要求，重新設計了一套運費統計的表格，我想在以后的工作中再依據須要進行相應的調整。
八、熱心回答同事詢問的問題。由于自己以前接觸計算機應用多一點兒，積累了一些閱歷，在工作中，常常會有同事詢問，我總是會把自己知道的共享給大家。我認為大家的實力都提高了，我們的公司才會整體的提高。
關于我們目前的狀況，我提一點看法，就是關于月末結賬的問題，應收、應付、選購、制單、庫務等相關人員口徑要一樣，統一時間結賬，便于賬賬之間進行核對。要強化月末盤點的概念，盤點就是要進行賬實核對，目的是要達到賬實相符。賬面數和實數之間差了未達單據，所以盤點時肯定要處理好未達單據，不僅是送貨單，入庫單、庫與庫之間的送貨單等與庫存相關的單據都存在著未達狀況，都要列全，而且要注明單據的性質（是送貨單還是入庫單還是庫與庫之間的送貨單，只列單據號不易區分），單據的狀況（做廢或改單）現在這
些方面做的還不夠，未達單據供應不是很全，有些入庫單未供應，未達單據假如不精確，庫存核對就無法有效的進行，更談不上賬實相符了。還有盤點日的單據肯定要和庫務確定好是盤點前還是盤點后，不能再出現同一天的單據，有的是盤點前，有的是盤后的狀況，這樣我們在處理單據是會出現混亂。
總之，經過三個月的試用期，我認為我能夠主動、主動、嫻熟的完成自己的工作，在工作中能夠發覺問題，并主動全面的協作公司的要求來開展工作，與同事能夠很好的協作和協調。在以后的工作中我會一如繼往，對人：與人為善，對工作：力求完備，不斷的提升自己的業務水平及綜合素養，以期為公司的發展盡自己的一份力氣。
費用會計工作總結2
自進入xx工作已有四個月的時間，在這段時間里我本人主要在財務共享中心費用組進行工作和學習，期間除了處理費用組的日常工作之外，還協助進行了財務共享方面的工作，在掌握已有知識的基礎上學習到了各種新知識，處理日常費用組相關工作也沒有了初來乍到時的生疏感，已能完全適應工作環境和強度，獲益良多。
一、基本情況
在學習了四年的財務知識之后，雖然掌握了理論知識，但對于把這些理論知識運用到實踐還是有一定難度，不能夠把理論和實踐很好地結合起來。眾所周知，作為一個會計人員如果不會做賬，如果不能夠把發生的業務用賬的形式體現出來，那么就不能算做會計。學習重在動手去做，把企業發生的業務能夠熟練地反映出來，這樣才能證明作為一個會計人員的能力。因此應該本著理論結合實際的思想，做到不僅在理論上是強者，在動手能力上更是強者，只有做到這樣才能更好地投入到以后的工作當中去。
二、基本內容
我進入的部門是財務共享中心辦公室的費控組，主要是處理費用報銷以及請款方面的業務，因公司部門較多，業務量較大，我接觸了部分部門的工作，其他部門雖無接觸，但也利用閑暇時間學習了報銷制度。在這四個月中學習的具體內容有：
1、在第一個月在會計內控科學習財務部的部門組成以及各部門的職責，了解基本的考勤制度等，陜重汽基本報銷制度，學習ERP的基本操作。
2、在第二個月進入費用組學習陜重汽基本報銷制度，學習并熟悉ERP的基本操作。
3、在第三個月開始接手并處理業務，其中將質量管理部發生的所有業務處理完整（包括差旅費以及請款報銷），并協助處理汽車工程研究院的部分差旅費報銷業務。
4、在第四個月開始處理汽車工程研究院的所有相關業務（包括差旅費以及請款報銷），并且開始協助財務共享項目方面的工作，剩余時間處理費用組的日常工作（考勤及工作清單匯總等）。
三、基本過程
進入陜汽之后公司安排了公司級的一個培訓，全方位的讓我們這些新人了解了公司。隨后因為在之前的工作中，由于前期的學習問題飽受詬病，所以進入陜汽尤其是分配了科室之后，部門領導就給我們每一個新人安排了一個師父，而且都是有多年工作經驗以及業務能力不俗的優秀人才，這一做法使得我們這些新人在后面的實習工作中遇到問題和難點有了針對性的解決措施，有利于后期更好的學習，事實也證明了確實是有很大的作用，在隨后處理業務的這兩個月期間，師傅的答疑解惑起到了關鍵的作用，相信在剩余的實習期間，可以解決工作中已知的大部分難點。
四、心得和體會
1、做財務工作要講究“誠信”二字。
在這充滿競爭、挑戰的社會中，誠信越來越起到不可忽視的重要作用。一個人如果沒有良好的誠信品德，就不可能有堅定的信念。一個平時不將信用的人在關鍵的時刻就不可能為崇高的理想信念做出犧牲。而作為一名會計人員，在掌握一個企業的金庫，如果不守承諾，那將導致非常嚴重的后果。因此要想做一個好的會計員，就一定要以誠信為本。
2、做會計要講依據和證據。
在現行的法制社會，無論做什么都講究證據。如果不能拿證據證明你做了一件好事即使你說的再好也沒人承認。所以只有證據才能說明一切。而我們作為會計人員在進行填制記賬憑證和登記賬簿時，都以證據進行操作，沒有合法的原始憑證做依據來證明業務是否發生，則不可以進行賬務處理，并且要執行嚴格的簽字流程才可以使票據成立。所以在會計工作中，證據是最重要的`。
3、做會計需要很好的敬業精神。
敬業精神無論在哪個行業都是非常重要的。一個人只有以熱忱的心情去面對自己的工作，才能不斷的進步并使自己所做的業務更好的發展，才能夠更好的實現自己的人生價值。在我們會計行業中更需要敬業精神，我們整天與數字打交道如果不敬業、不謹慎的對待工作，那將產生很大的損失。所以我們作為會計人員更應該對自己的工作敬業，并不斷的更新知識、提高專業技能。
費用會計工作總結3
作為xx煤礦財務部應算是關鍵部門之一，對內不僅要求迅速熟悉集團財務制度，熟悉財務軟件的操作，而且還應適應不斷的財務更新的要求，審計及局機關的各項檢查、掌握稅收政策的合理正確應用。在領導及同事們的幫助指導下，并通過自身的努力，由一名初涉會計行業，沒有任何經驗的新人，成為一名煤炭行業財務會計。感覺自身綜合工作能力相比以前又邁進了一步。
回顧即將過去的一年，為了總結經驗，提高自我，克服不足，以及適應局機關的要求，現將一年的工作做如下簡要回顧和總結：
一、會計基礎工作學習及理解
（1）認真學習執行《會計法》，進一步加強財務基礎工作的學習，規范和學習記賬憑證的編制，特別是對財務軟件的學習和利用，掌握了帳套的設置和基礎數據的轉化，以及系統管理員的基本操作，固定資產模塊的設置及基礎的錄入。全面掌握了該財務軟件的基本操作。
（2）學習了局里及礦上的財務發展和核算的內部制度，重點了解我局的內部銀行的設置，和局往來賬戶的管理，對局和我礦的承包財務結算有了很好的認識和理解，為自己在以后的發展有了很好的基礎。
（3）學習了編制礦上需要的各種類型的財務報表及申報各項稅金。由于我單位是以采礦為主，材料品種多，成本項目多，并且涉及到很多，所以需要編制很多的財務報表，這點也是我們財務工作的難點。重點是報表的準確性和及時性，隨時為上級單位提供準確的財務資料。
二、費用成本、在建工程方面的學習。
（1）學習了的材料核算的管理，明確了成本費用的分類，項目管理，分部門項目管理，真實反映當期的成本，為績效管理提供參考依據。我礦也算是一個比較大的煤礦，每月的`材料不但數量多，而且品種多，這也給財務成本和材料的管理帶來了很大的不便，雖然我們試用過存貨材料的軟件管理，但是就因為材料品種多，出入平凡，所以存貨管理軟件不適合我們的礦的材料的管理。因此我礦就用人工分工的管理方法，取得了很好的效果。但材料管理好了，到結轉成本的時候又遇到了很大的問題，我們成本項目共十三類，還要按各個部門分類，而且又要符合我們礦上的內部考核，這樣我們的工作量很大。通過認真的學習和探討，我們把部門核算和內部考試實質性的結合在一起，再結合我們的財務總賬，很明顯的減少了我們的工作量，使得工作更簡化和明了。通過這件事我明白了，干財務工作只有你自己經歷過，你才能明白它說明了什么問題，更能好好的改進和完善財務核算辦法。
費用會計工作總結4
一、發揮財務監督檢查職能。
在本年度的工作中，按照公司制度和經理辦公會的要求，按時檢查各項制度執行情況，對公司生產經營過程中發現的問題提出修改意見和指導，對違反公司制度的行為進行了處罰。本年度共下發檢查通報57次，檢查的具體內容包括：資金預測準確率、各部門手續完成情況、采購銷售手續執行情況、食堂費用情況、消費機使用情況，員工出勤情況、往來賬款催收情況等，通過監督檢查，有力地促進了各項手續的規范性和制度執行的徹底性，并為以后完善制度提供了依據。
二、辦理貸款和民貿貼息工作。
**公司年度目標的貸款任務是在20xx年9月底前完成20xx萬元，根據公司年度目標的要求，按照*經理的安排，在其他部門的全力配合下，及時準備資料，積極爭跑，分別向***農行、***工行、**銀行巴州分行和**銀行烏魯木齊分行申請貸款。上報后保持與銀行的溝通，并與9月3日完成從招商銀行貸款3000萬元，超額完成了公司的年度目標任務。**工行貸款已完成審核，因我公司土地不能抵押，此事暫時擱置。從**銀行申請的500萬元貸款已完成，在20xx年2月13日已經收到貸款。
三、生產截數和成本測算工作。
成本是企業生產經營的風向標，對于指導生產經營至關重要。本年度按照既定的生產截數方案，番茄生產5天截數1次，辣椒生產10天截數1次，在車間、倉庫的配合下，及時測算成本，上報成本數據，為公司決策提供準確依據。每月13日上報生產匯總表，月底對生產、經營情況進行分析，查找生產不足，尋求指標提高增長點，并及時上報給集團公司相關領導，該項工作無遲報現象。
四、統計報表上報工作和稅務申報工作。
本年度財務部完成對外報表124個，其中包括統計局、鄉企局、經貿局、財政局要求上報的月報表和季報表，包括州工業調查隊每月要求上報的月報表。除此之外，每月還要按時給國稅局上報增值稅報表，每季度上報所得稅季報表，每月還要給地稅局申報報個稅、印花稅等稅種，本年度共上繳各項稅費----萬元。在本年度的統計報表上報工作中，沒有出現重大錯誤，在上報時發現的個別小錯誤都已及時改正，該項工作受到了對外部門的一致好評。
五、學習業務知識，提高工作效率。
本年度因財務人員配備不足，各種工作比較繁忙和緊張。為了能按時高效地完成公司下達的目標任務，我們在工作中積極探索提高工作效率的方法，隨用隨學，通過學習，大大提高了財務數據的準確性和工作效率。感受最深的就是學習EXCEL函數公式，如果按照以前的工作經驗和工作方法是很難按標準完成工作任務的.，尤其是計算截數成本、審核報賬清單、審核考勤表造工資、計算個稅這些既費時，又容易出錯的工作。本年度通過學習條件查找VLOOKUP公式、分向匯總SUBTOTAL公式、條件求和SUMIF公式等，這些公式在表格中的運用，大大提高了財務數據計算準確性，還節省了時間。特別是計算截數成本和個稅，工作效率提高了1倍多。
另外，還根據本年度個人發展規劃，利用業余時間學習財務會計知識，并在3月份考試中一次通過，不僅取得了會計從業資格證書，還讓自己對業務知識有了進一步的掌握。
除了財務日常工作外，我們還積極配合其他部門工作。例如，配合經營部裝籽、卸車、裝椒干袋;配合辦公室準備項目資料、提供相關財務數據等等。在20xx年4個季度的部門滿意度調查中，全部為第一。雖然配合其他部門工作讓自己工作更緊張，但通過配合提高了凝聚力，也使人員關系更融洽。同時也讓我們認識到，只有互相配合，通力合作才能圓滿地完成公司下達的各項任務的道理。
20xx年已經過去，雖然取得了一些成績，但還存在一些不足，對應這些不足，制定了下年度改進計劃，主要有以下幾個方面：
1、對業務專業知識掌握不夠扎實，還需要深入學習，通過登錄國家稅務總局網站或下載視頻文件等途徑進一步掌握。
2、對部門員工管理督促不到位，工作標準完成的不高。以后要高標準嚴要求，認真制定工作計劃，按時按量地完成公司下達的各項目標任務。
3、對現在使用的所有財務報表設置模板，加入函數公式進行驗證，提高財務數據的準備率和減少核對數據的工作量，從而提高財務人員工作效率。
4、總結本年度的一些成功經驗，在對已經掌握知識深入學習的同時，尋找下年度提高工作效率的增長點。
費用會計工作總結5
在公司各領導的領導下和各位同仁的幫助下，基本完成了成本會計工作，在工作中也不斷的發覺問題，現將主要工作總結如下：
一、主要工作：成本會計的中心目標是依據各部門提拱的材料入庫、出庫，車間的機物料耗費，車間工人的工時、工資，當月費用，產品的入庫、出庫等數據統計各種產品的成本及各項費用。
二、在工作中存在以下問題：
1、各部門所供應的原材料的領料數量雖然有按機種領用，但事實上并沒有全部耗用在所填寫的機種上，因此成本會計按領料單核算的領料金額與真實的成本會有肯定程度的偏差。
雖然自12月起，雙面膠，愛護膜及pin等按卷發出的材料有要求各領用部門按卷領用后，在生產時按各機種實際耗用的數量填寫，領用部門也有填寫。但在本次盤點在線材料中有發覺，生產部登記的在線材料結存數量跟實際結存的實物數量有肯定的偏差，有一些材料領出后并沒有登記任何機種耗用此材料，但盤點時整卷材料已經全部用了。經了解，領用后的在線材料并沒有專人保管，有些人用了材料并沒有按要求去填寫表格，所以導致了以上問題。本人建議，自20xx年1月份起，各生產車間按卷領用的材料設一位專人負責兼管。
2、公司的邊料也許多，因此導致部份產品的領用材料偏高，而部份產品的領用材料偏低。這也會影響成本的真實性。希望通過什么好的方法，可以爭取各產品的領料數量與實際耗用的材料比較接近，盡量少以“邊料”的領料狀況出現。
3、各產品在報表上所體現的生產工時及生產過程中實際耗用的工時是否有差異。因為公司各月的費用比較大，工時不準對此產品的總成本會有較大的變動。在新的一年里希望生產工時的數據是比較真實的。
以上問題假如得不到解決，成本會計所供應的各月生產成本表的數據會與實際的成本表有很大的差異，也可以說生產成本表統計了根本沒有什么用處，因為它并不能真實的反應各產品的實際成本。在新的.一年里我為自己制定了新的目標，那就是要加緊學習，更好的充溢自己，以飽滿的精神狀態來迎接新時期的挑戰。也會不斷的向身邊的其他同仁學習，取長補短，相互溝通好的工和閱歷，共同進步。同時也希望公司各領導可以想到好方法解決以上所存在的問題，爭取在新的一年里，成本分析表的數據是可以分析各產品的實際成本的。
費用會計工作總結6
尊敬的公司領導：
您好！時間消逝，轉瞬之間我來華新聯美公司計財部工作立刻就兩個月了。雖然時間很短，但是這段時間在公司領導的關切和同事們的幫助下，我在工作上收獲頗豐。下面我將近兩個月年來自己的工作總結匯報如下：
一、嚴于律己，嚴格要求，遵章守紀，團結同事
自到公司上班以來，我能嚴格要求自己，每天按時上下班，正確處理好工作與私事的關系，從不因個人緣由請假或耽擱公司的正常工作；同時我仔細學習并嚴格遵守公司的各項規章制度；團結同事，主動合作；
二、能夠做好本職財務工作
作為一名房地產企業成本會計，我深知成本管理是財務工作中重要的一項工作內容，在前任成本會計王霆的指導下，我仔細學習我公司成本管理流程，主要包括紙版合同的接收歸檔、日常付款的審批、賬務處理、產值的處理等，特殊是合同付款審核工作，是否在本月資金安排內、是否符合合同付款條件，審核肯定要細心嚴格，付款信息、產值信息等相關內容剛好登記合同臺賬，保證領導看到的是最新的數據；合同印花稅稅金計提工作。每月月末能夠剛好把本月收到的新合同按類別計提印花稅，報給稅務會計馬昱，確保稅金剛好繳納；
三、個人不足之處
1、自己來公司時間短，一些狀況還不熟識，許多工作不能剛好做出反應，做出讓領導滿足的結果。我信任隨著工作的深化，我會做得更好。
2、自身的業務學問和實力還有欠缺，須要不斷地學習和提高。
針對上述不足，今后的'工作中，我會不斷加強財務專業學問學習，提高自己的業務水平，在細微環節方面完善自己，嚴格要求自己，更好的做好本職工作。
最終，感謝領導和同事們始終以來對我的關切和幫助。希望在我成為公司一名正式員工之后能更好的一起工作，團結協作，共同努力，為公司的發展而努力。
費用會計工作總結7
時間如梭，轉眼間又跨過一個年度之坎，回首望，通過這一年的的努力工作，明顯的感覺到自己的變化和進步。
根據局機關文件精神，我們堅持自查原則，對工作客觀評價主觀糾正。通過一年的工作學習使自己的財務知識得以加強、職業技能熟練程度得以提高，能更有效準確的把財務帳做的工整清晰，規范有序。
第一、杜絕前期會計基礎工作做的不到位，合同內容、簽字不齊全，憑證附件缺失、憑證的整理，費用的報銷的真實性，等等問題。針對這些問題，我們應該監督到位，對所有憑證和與之相關的原始資料進行整理和補充，避免漏報、漏簽等問題重復出現。
第二、溝通好各部門之間的銜接問題，雖然在溝通方面我有很多的不足，但我還是會努力做好與各部門之間的溝通，積極配合各對口部門的工作，為隨后數據的歸集、核對、匯總做好充分及時的準備，更加準確有效的完成工作任務。
第三、認真學習局財務制度。做到條理清晰、帳實相符。從原始發票的取得到填制記帳憑證以及財務報表、財務指標分析和責任清單的編制、都達到正規化、標準化。這幾年局里的制度發生了很大的變化，最明顯的變化就是現在的報賬制，之前沒有經歷過，現在還沒有報過賬，但在項目上整理憑證的時候還是了解一點，對發票的要求、簽字、憑證的整理，都有很高的要求，所以19年我會努力學習，盡可能多的掌握局里的各項財務制度，熟練掌握日常工作流程，學會認真思考，而不是機械化的做一些表格，在財務工作中盡心盡職，認真處理審核每一筆業務，更高效準確的完成財務工作。
第四、今年稅上發生很大的變化，國地稅合并，個人所得稅的改變，印花稅的繳納。之前的項目是簡易計稅，雖然也是學的不通透，但對一般計稅的理解還停留在學生階段，還需努力學習。稅是我最最薄弱的環節，所以我會加強學習，合理的取得足額的.進項稅，降低稅負，爭取利益最大化。
通過總結，我看到自身工作中的不足和缺陷，同時也明確了努力和奮斗的方向和目標。做好一份工作不容易，所需要的不僅僅是熟練的職業技能與知識，還要學會靈活的運用自己所掌握的知識技能、與人相處的能力和在工作實踐中所積累的經驗。新的一年意味著新的起點、新的機遇，我們要再接再厲，努力前行。
費用會計工作總結8
作為非盈利部門，合理限制成本(費用)，有效地發揮企業內部監督職能是我們這一年來工作的重中之重。對于財務成本部來講每月除了日常的核算外最大的任務就是盤點了，盤點不但可以使我們真實的駕馭經營效益還是發揮我們內部監督職能的一種手段。年初，為了便利工作以及加強監督職能我們從h樓搬遷到了餐飲樓地下室工作。更進一步的了解了一線部門工作流程及日常工作，為以后部門之間溝通打下了良好的基礎。
通過這一年來的工作讓我感受最大的就是看著財務成本部的工作一點點向著優質高效化的方向發展，從剛起先的懵懵懂懂，到后面的嫻熟駕馭，再到現在的.不斷提高。正如我們所供應的報表一樣，從最初的中、西廚房表報、員工廚房報表到相繼之后增加的吧臺報表、各部門能耗報表、各部門修理費用報表、洗衣報表、月底的分析報表等等。而對于我自身來講這一年來隨著這些報表的不斷完善也加強了我業務水平及工作實力。
通過總結我發覺公司的機構分布就象是一張網，每個部門看似獨立，事實上它們之間存在著必定的聯系。就拿財務部來說，日常業務和每個部門都要打交道。與部門保持聯系，聽聽它們的看法與建議，發覺問題剛好訂正。這樣做一來有效的發揮了會計的監督職能，二來能剛好的把信息反饋到領導層，把工作從被動變為主動。其三是要有一顆永攀高峰的進取之心。隨著社會的不斷發展，會計的概念越來越抽象，它不再局限于某個學科，在金融、稅務、計算機應用、公司法、企業管理等諸多領域都有所涉及。這就給我們財務人員提出了更高的要求——逆水行舟，不進則退。假如想在事業上有所發展，就必需武裝自己的頭腦，來適應優勝劣汰的市場競爭環境。
這一年來我在工作中遇到過許多的困難也得到過許多的幫助，我曾經失落過、懊喪過也曾經沾沾自喜開懷大笑過，不管怎么說我走過了這一年，我的得到了許多也充溢了許多，感謝我的領導對我的無私幫助以及支持。
下一年的安排：
1、不斷地完善自身業務水平及個人實力。
2、供應精確的報表幫助一線部門做好成本限制工作。
3、每月對庫存進行盤查做到帳實相符。
4、把成本分析工作做到更加的詳細及完善。
費用會計工作總結9
一、主要工作目標完成情況
20xx年，受國際形勢的影響，原油價格和煤層氣價格不斷走低，公司走過了最為艱難的一年。作為公司的一名財務人員，我始終以公司20xx年職代會確定的工作目標來要求自己，與公司同呼吸、共命運，憑著較強的責任心和敬業精神，較好的完成了本職工作，實現了自己的價值。這其中，有汗水也有欣慰。現將這一年來的工作做如下回顧和總結：
（一）出納工作
通過近幾年的學習和工作實踐，我已經熟練掌握了財務出納方面的業務。我的工作主要是每個月氣量結算，包括月底應收款ERP掛賬、財務FMIS掛賬到開票系統開發票、開收款收據，下月初FMIS收款、賬款到賬收款，收入上劃等幾個流程。前幾項ERP系統和開票系統已經很熟練，但由于操作步驟多，事項繁瑣，還需要更加細心認真，以防出現不必要的差錯；后面的財務FMIS掛賬和收款程序，由于屬于集團公司剛剛啟用，所以還有許多的問題有待在以后的結算中逐步解決。
（二）日常費用會計工作
1、費用報銷。我主要負責公司的費用集中報銷工作。由于集團公司啟用了集中報銷系統，使得報銷工作比以前更加繁瑣，要求也更加嚴格、細致。從紙面票據審核到網上單據審核、影像掃描再到財務做賬，都嚴格依照公司制度進行，對公司費用發生情況做全面掌握。在費用實際發生額度的基礎上，同各部門尤其是各項目部進行充分溝通，針對可能出現超支的項目進行預警，在確保項目部日常工作正常進行的基礎上，大力推行降本增效行動，以降低公司成本。
2、公司會計檔案資料的管理。為了會計檔案的完整無損，在保證收據、發票、報告、憑證、電子數據等資料手續完備，資料真實的基礎上，嚴格按照會計制度要求每月底及時進行整理歸檔。
3、每月按時編制公司管理費用及預算分析表，及時將公司機關尤其是作業區的生產成本、費用發生情況進行總結并上報，充分了解每個項目占用資金情況，針對具體情況，充分分析原因，保證項目資金的利用效率，并提出有效建議控制成本，降低費用。
4、深入學習、使用SAP財務軟件 。在學習使用SAP過程遇到很多不懂的問題，經過自我的課件學習和同事的指導，已經能熟練使用SAP軟件，并通過ERP與FMIS融合系統完成日常工作，同時進行每月的月結、對賬。
8、完成月度國家稅務局的資產負債表、利潤表等表格的填制及稅費上繳工作；完成月度財務系統的報表填制及上報工作；對銷售的煤層氣，及時錄入ERP系統，開具收款收據和增值稅專用發票，并及時進行銷售款的催繳工作。
9、工作流程編制。在工作過程中，總結工作經驗并及時記錄。
（三）制度建設
針對日常工作中出現的特殊情況以及事項，及時尋找解決辦法并且以制度的形式下發執行，在領導的指導下，結合具體職能人員的意見，共下發以下制度：
1、公司生產管理辦法，理性支出分配辦法，作業成本分析表。通過這些管理辦法，及時掌握各項目部成本、費用運行情況。
2、備用金管理辦法 : 為加強對資金的內部控制,規范業務借款行為,避免重復借款的現象的發生，特此對業務借款管理辦法重新修訂。
3、規范差旅費交通工具 。
4、發票管理通知 。
5、規范費用報銷及付款通知。
（四）QHSE方面
20xx年根據公司安全管理委員會會議精神的要求和日常的工作實際，努力踐行HSE方針、政策，認真學習各種HSE管理制度和規章，及時參加公司和安全科組織的各項宣貫和學習活動。尤其是對新《環境保護法》和《安全生產法》，不斷領會新“兩法”的內涵和精神，并參加了公司組織的新“兩法”知識競賽。在工作中對常用的電腦、電源等做到人走燈滅、人走電腦關；在作業區、工作現場，能做到正確穿戴勞保用品，服從現場人員指揮、管理等。20xx年個人在HSE的認識和踐行方面有了極大的`提高，使HSE精神和理念融入了自己的學習和生活當中。
（五）企業文化的學習
1、加入公司以來，參加公司各項培訓，不斷學習企業文化，并以企業文化要求自己，工作中踐行企業文化，平時能夠做到吃苦耐勞，加班加點，把各項工作做好。
2、積極參與公司舉辦的各種企業內刊，積極投稿，發表文章兩篇。
3、積極、主動進行財務自我學習和提高，平時自我學習各種財務軟件和規章制度。
二、工作中取得的成績或經驗
（一）點亮熱情，鍛造自我。
財務是個大熔爐，需要嚴謹的工作制度和扎實的工作作風。俗話說:百煉成鋼。雖然我一直在做一些基礎的工作，未能為公司做出一些杰出的貢獻，但從我的領導、同事中深刻感受到他們的壓力有多大。財務就是一個大舞臺，在這個舞臺上，每個演員要把自己的角色扮演好，一臺戲才能唱好，這個公司的工作才能搞上去。面對人員調動，工作職能發生了轉變，新入職員工的經驗欠缺，在一段時間里大家思想都有很大的波動，工作業績水平有所下降，但是大家都沒有過多地考慮個人的利益，還是一如既往地做著每天要做的事，以實際行動證明著自身的價值。
在財務科，每個人的腳步都更加急促，因為更多的事情等著去處理，更多的榮譽需要我們去努力爭取。在這樣的集體里工作我覺得渾身充滿力量，更加認識到不管在哪個工作崗位都應該發光發熱。以前我總是覺得自己的工作崗位對會計知識要求不高，只要不出亂子就行，從別人身上我看到了自己的渺小和淺薄，如果在這樣的大熔爐中都不能磨練努力工作的意志，那就會被工作所拋棄，成為無用之人。
“不經歷風雨，怎么見彩虹”。鍛造自我是每個人必經的路，通過反思問題，我深刻意識到一個人最難戰勝的其實就是自己。我們的行動有時就在閃念之間，向左向右就關鍵在于心態，選擇積極上進還是選擇散漫停滯都在于自己。選擇前者，必將朝氣蓬勃、意氣風發；選擇后者，勢必死氣沉沉、意志薄弱。工作中缺乏熱情，就會喪失斗志，人就沒有動力前進，甚至與機遇擦肩而過，因為機遇只會留給有準備的人。“與其詛咒黑暗，不如點亮光明”，我認為問心無愧，對得起自己的工作就行，不管工作中遇到什么樣的困難都應積極主動去尋求解決之路，不讓問題擱淺。辦法總比困難多，動腦筋想辦法，沒什么解決不了的問題，只有這樣不斷戰勝自我，超越自我。
（二）找好航標，定位人生。
“路漫漫其修遠兮，吾將上下而求索。”我們的人生之路都將歷經坎坷不斷前行，所以走好每一步都至關重要。每個人都應找好人生的航標，找到一條適合自己走的路，才能在風雨兼程的路上實現自己的價值。也許我們不知道明天會發生什么，但是我清楚自己今天應該做什么。
（三）注重細節，精益求精。
俗話說：細節決定成敗。每一項工作都是由無數個細節組成的，也許有人說一兩個細節沒做好沒什么大不了，甚至認為只求結果不求過程，但我認為財務工作更應該嚴格要求。平時工作中我要求自己注重細節，精益求精，審核發票時不合格的、手續不完備的堅決退回。對于我堅持原則的做法，有的同志頗有微詞，但我堅持認為只有每一個工作細節都把握好才能把工作做到最好。會計工作就是一項要求細致的工作，容不得半點馬虎。一個公司的經濟命脈掌握在手，如果做錯賬亂做賬，就不能給領導提供準確的信息，就會給公司造成不必要的損失。
三、工作中存在的不足及改進措施
“用心工作、踏實做人”，一直是我的座右銘。盡管在工作中兢兢業業，沒有大的貢獻，也沒有大的失誤，但經過一年來的努力，平庸的業績使我更清醒地看到了自身存在的問題：
一是會計業務知識水平亟待提高。作為一名信息化時代的會計工作人員，應該既要深諳會計業務，更要有超前意識，要成為一名優秀的財務人員，我的差距還很大。
二是工作作風不夠踏實。有時懶惰、粗心的思想一度使自己的工作處于低迷狀態，也制約了自身的發展。
改進措施：
1、加強對專業知識的尤其是SAP系統的深入學習，改掉粗心大意的不良習慣，在工作中時刻樹立細心、謹慎、為他人服務的意識。
2、應加強與領導的溝通，及時反饋領導安排的臨時工作，主動匯報自己的各項工作。
3、努力提高與其他部門、項目部及合作公司交流溝通的能力，以利于日常工作更好地順利完成。
4、養成良好的工作習慣，管理好自己的時間，提高工作效率，合理安排工作的先后順序，努力尋求工作最優化。
結語：在加入煤層氣開發公司的這段時間，我實現了思想觀念的轉變，學到了很多工作技能與工作方法，也基本能夠順利完成自己的各項工作。我將繼續努力提高自己的工作質量與工作效率。
費用會計工作總結10
作為xx煤礦財務部應算守鍵部門之一，對內不僅要求迅速熟悉集團財務制度，熟悉財務軟件的操作，而且還應適應不斷的財務更新的要求，審計及局機關的各項檢查、掌握稅收政策的合理正確應用。在領導及同事們的助指導下，并通過自身的努力，由一名初涉會計行業，沒有任何經驗的新人，成為一名煤炭行業財務會計。感覺自身綜合工作能力相比以前又邁進了一步。
回顧即將過去的一年，為了總結經驗，提高自我，克服不足，以及適應局機關的要求，現將一年的工作做如下簡要回顧和總結：
一、會計基礎工作學習及理解
（1）認真學習執行《會計法》，進一步加強財務基礎工作的學習，規范和學習記賬憑證的編制，特別是對財務軟件的學習和利用，掌握了帳套的設置和基礎數據的轉化，以及系統管理員的基本操作，固定資產模塊的設置及基礎的錄入。全面掌握了該財務軟件的基本操作。
（2）學習了局里及礦上的財務發展和核算的內部制度，重點了解我局的內部銀行的設置，和局往來賬戶的管理，對局和我礦的承包財務結算有了很好的`認識和理解，為自己在以后的發展有了很好的基礎。
（3）學習了編制礦上需要的各種類型的財務報表及申報各項稅金。由于我單位是以采礦為主，材料品種多，成本項目多，并且涉及到很多，所以需要編制很多的財務報表，這點也是我們財務工作的難點。重點是報表的準確性和及時性，隨時為上級單位提供準確的財務資料。
二、費用成本、在建工程方面的學習。
學習了的材料核算的管理，明確了成本費用的分類，項目管理，分部門項目管理，真實映當期的成本，為績效管理提供參考依據。我礦也算是一個比較的煤礦，每月的材料不但數量多，而且品種多，這也給財務成本和材料的管理帶來了很的不便，雖然我們試用過存貨材料的軟件管理，但是就因為材料品種多，出入平凡，所以存貨管理軟件不適合我們的礦的材料的管理。因此我礦就用人工分工的管理方法，取得了很好的效果。但材料管理好了，到結轉成本的時候又遇到了很的問題，我們成本項目共十三類，還要按各個部門分類，而且又要符合我們礦上的內部考核，這樣我們的工作量很。通過認真的學習和探討，我們把部門核算和內部考試實質性的結合在一起，再結合我們的財務總賬，很明顯的減少了我們的工作量，使得工作更簡化和明了。通過這件事我明白了，干財務工作只有你自己經歷過，你才能明白它說明了什么問題，更能好好的改進和完善財務核算辦法。
費用會計工作總結11
企業工資及相應級別報銷管理制度為適應激烈的市場競爭及各事業部—利潤中心的經營管理需要，各利潤中心的人員收入、福利與所在利潤中心的總體效益相結合，具體工資等級由各利潤中心按本工資管理制定擬定。其中：業務人員的收入水平與其本人的業務完成額直接掛鉤；非業務人員的收入水平與其所在利潤中心的利潤指標完成情況相關聯；根據不同利潤中心的實際情況，條件具備部門的主管（含）以上人員可實行年薪制？
為職工報銷取暖費等如何處理？這種情況先記入“應付職工薪酬”再分配到費用中。具體處理思路如下：借：應付職工薪酬——職工福利貸：銀行存款然后進行分配作下面的會計處理：借：生產成本（生產工人）管理費用（管理人員）貸：應付職工薪酬——職工福利
報銷的車貼、話費是否需合并薪酬繳納個稅？《國家稅務總局關于個人因公務用車制度改革取得補貼收入征收個人所得稅問題的通知》（國稅函[xx]245號）規定：
一、因公務用車制度改革而以現金、報銷等形式向職工個人支付的收入，均應視為個人取得公務用車補貼收入，按照“工資、薪金所得”項目計征個人所得稅？
報銷的旅游費是否繳納個人所得稅？
按照財政部、國家稅務總局《關于企業以旅游方式提供對營銷人員個人獎勵有關個人所得稅政策的通知》（財稅〔xx〕11號）規定，企業和單位對營銷業績突出人員以培訓班、研討會、工作考察等名義組織旅游活動，通過免收差旅費、旅游費對個人實行的營銷業績獎勵（包括實物、有價證券等），應根據所發生費用全額計入營銷人員應稅所得，依法征收個人所得稅，并由提供上述費用的企業和單位代扣代繳？
跨年度報銷的一些費用能否列支？
根據《中華人民共和國企業所得稅法實施條例》（國務院令xx年第512號）
第九條規定，企業應納稅所得額的計算，以權責發生制為原則，屬于當期的收入和費用，不論款項是否收付，均作為當期的收入和費用；不屬于當期的收入和費用，即使款項已經在當期收付，均不作為當期的收入和費用。本條例和國務院財
政、稅務主管部門另有規定的除外。實務中經常會涉及到跨期費用的處理，通常對于跨月不跨年的費用，財稅部門的監管相對較松，但對于跨年費用往往口徑較緊，企業在匯算清繳時應該將跨年費用作適當調整，使其符合權責發生制原則？
員工報銷沒有發票該如何處理？
根據《關于加強企業所得稅管理若干問題的意見》（國稅發[xx]50號）明確規定，企業超出稅前扣除范圍、超過稅前扣除標準或者不能提供真實、合法、有效憑據的支出，一律不得稅前扣除？公司員工的電話費發票是否可以報銷入賬？關于通信費的稅前扣除。從xx年1月1日開始，企業根據其自身的相關規定發放的與取得應納稅收入有關的辦公通訊補貼，計入職工工資薪金，按工資薪金稅前扣除的規定處理。票據為個人名頭的個人通訊費支出不允許在企業所得稅前扣除。
私車公用、租賃費和報銷費稅務上如何處理？根據《北京市地方稅務局關于明確若干企業所得稅業務政策問題的通知》（京地稅企〔xx〕646號）文件的規定：對納稅人因工作需要租用個人汽車，按照租賃合同或協議支付的租金，在取得真實、合法、有效憑證的基礎上，允許稅前扣除；對在租賃期內汽車使用所發生的汽油費、過路過橋費和停車費，在取得真實、合法、有效憑證的基礎上，允許稅前扣除。其它應由個人負擔的汽車費用，如車輛保險費、維修費等，不得在企業所得稅稅前扣除。
國外票據是否可作為報銷憑證？根據《中華人民共和國發票管理辦法》第三十四條的規定，單位和個人從外國境外取得的與納稅有關的發票或者憑證，稅務機關在納稅審查時有疑義的，可以要求其提供境外公證機構或者注冊會計師的確認證明，經稅務機關審核認可后，方可作為記賬核算的憑證。
員工報銷個人的醫藥費能否稅前列支？根據國家稅務總局《關于企業工資薪金及職工福利費扣除問題的通知》（國稅函〔xx〕3號）第三條的規定，《實施條例》第四十條規定的企業職工福利費，包括以下內容：
1、尚未實行分離辦社會職能的企業，其內設福利部門所發生的設備、設施和人員費用，包括職工食堂、職工浴室、理發室、醫務所、托兒所、療養院等集體福利部門的設備、設施及維修保養費用和福利部門工作人員的工資薪金、社會保險費、住房公積金、勞務費等？員工報銷過路費是否計繳個人所得稅？《國家稅務總局關于個人所得稅有關政策問題的通知》（國稅發〔1999]58號）第二條規定：“關于個人取得公務交通、通訊補貼收入征稅問題個人因公務用車和通訊制度改革而取得的公務用車、通訊補貼收入，扣除一定標準的公務費用后，按照‘工資、薪金’所得項目計征個人所得稅。按月發放的，并入當月‘工資、薪金’所得計征個人所得稅；不按月發放的，分解到所屬月份并與該月份‘工資、薪金’所得合并后計征個人所得稅。公務費用的扣除標準，由省級地方稅務局根據納稅人公務交通、通訊費用的實際發生情況調查測算，報經省級人民政府批準后確定，并報國家稅務總局備案。”電子客票是否能作為報銷憑證？
根據京地稅票[xx]248號文件規定，航空運輸電子客票暫使用《航空運輸電子客票行程單》（以下簡稱《行程單》）作為旅客購買電子客票的付款憑證或報銷憑證，同時具備提示旅客行程的作用。《行程單》采用一人一票，不作為機場辦理乘機手續和安全檢查的必要憑證使用。
航空公司開具的變更、退票收費單是否可以作為報銷憑證？我國的發票管理辦法規定：“銷售商品、提供服務以及從事其他經營活動的單位和個人，對外發生經營業務收取款項，收款方應向付款方開具發票；特殊情況下由付款方向收款方開具發票。”發票一般按照權限由稅務機關指定的企業統一印制，但是一些行業可以自行印制專業發票，比如機票就是特殊的發票。除此之外，一些部門和企業收取的各種費用，有使用收據的現象。嚴格地說，這里說的收費單是航空公司自行印制的收據，不符合有關規定的要求。但是，通常情況下可以作為報銷憑證。
成本會計對生產部門日常費用報銷的`核算
生產部門日常費用報銷
審核原始憑證完整、合法、金額正確、原始憑證與支出證明單是否一致——→審核并更正原始憑證按規范粘貼和折疊——→審核審批手續是否完備——→審核部門費用支出進度（如超計劃額度，可拒絕報銷）——→編制記賬憑證借：制造費用——車間部門——相關明細科目
貸：庫存現金/銀行存款/其他應收款
——→涉及現金的憑證傳出納崗，不涉及現金的憑證傳主管崗復核。
注意事項：
（1）非工資性費用支出須取得稅務局監制的發票或收據，填寫規范，大小寫一致，無涂改痕跡，增值稅票須嚴格遵守填寫規范。
（2）保證憑證及附件左上角整齊，附件長寬折疊以記賬憑證大小為度，不能帶有訂書釘。
（3）費用審核要點有：計劃額度內費用須經部門負責人、分管領導、財務負責人審批；
計劃外費用須有總經理批示的報告；市內交通費（出租車費）、通訊費須經總經辦登記；招聘費用須有人力資源部部長審核；差旅費須附審批后的行程安排表，招待費須附經審批的招待費用明細表。
（4）準確使用明細科目。
（5）支取現金的憑證編制完畢，若遇出納無現金時，應暫時保存記賬憑證，待出納取回現金時通知領款。
（6）報銷人有前期欠款時，報銷費用一律先沖抵欠款，由管理費用崗開具還款收據。
關鍵詞：成本核算、制造費用報銷、費用報銷
醫保、農合報銷結算會計的日常工作
1、患者住院當天按照“醫保證”或“農合證”有關信息準確輸入醫保專用網絡（每人皆有一個社會保障號碼，與別人不重復），如有一絲不符（錯誤）即無法與中心機房聯網確認，要求當天入院當天必須聯網。
2、患者每天發生的醫療費用要從院內網逐人提取到醫保專用網絡，要求每天傳至中心機房醫療費用信息。
3、墊付應報銷的醫療費用。根據每位患者不同的報銷比例依據基本醫療費發生額計算出該病人自己應自負部分，現階段醫院可為其墊負多少醫療費，這個過程是動態的。醫療費每天都要發生，病情有輕重，醫療費一天可能幾百元，也可能幾千元。如不給住院期間的患者結算應墊付費用，而到終結報銷時一并結算，一是主管部門有硬性規定，不允許這樣做。二是也影響我院病人（因其它醫院先墊付），反之如墊付過多，患者自己交納押金少于應負部分，又造成病人逃款，造成我院應收醫療費虧空，因此，工作人員責任一定要到位。
4、負責每天監控每位患者花費醫療費用情況，如有損害我院利益或病人利益的費用情況發生，及時與管理人員共同了解情況，把隱患消滅在萌芽隊段，以免報銷時無法挽回，造成工作被動。
5、離休人員如出現使用《藥品目錄》、《服務設施目錄》、《診療項目目錄》之外的醫療服務，當天督促其交上應自負的住院押金，以免造成逃費，尤其是病情危重者。
6、終結報銷病人依據疾病診斷，判斷準確該患者是否應報銷，如屬報銷范圍，要按照三個目錄規定逐項核實每筆費用，結算種類有據實、定額、單病種三種方式。終結報銷要求必須準確無誤，報銷少了或多了都不行，各種要求規定要遵守，因為這是電子貨幣，如做不到就面臨有關部門拒付（因為是后付費制），造成我院虧欠。
7、每個月有關資料、各類結算單，報相應的市、縣醫保部門或各縣合管辦（下步預備與各縣里醫保聯網）。
8、墊付的每筆款項與院財務科對賬，確保無誤（住院處張xx案子我科與賬務科對帳時，對來了10萬元）
9、負責催要各有關所屬部門應返還我院墊付的款項，返款越快越好以減輕我院資金壓力。
10、負責測算各臨床病區醫療、護理，醫療費定額完成情況，為臨床科室每個月的獎金測算提供數字依據。
11、分別測算醫保、農合等各類患者發生的人均醫療費，各種不同疾病發生的人均醫療費，為下一步醫療市場的開發提供方向和依據。統計每年各類病人發生的總醫療費用：醫療墊付款項、病人應自付總費用，與所返還款項相對照，以核實是否足額返還我院所墊付資金。
12、完成好其它應急性任務及科室其他工作。
費用會計工作總結12
一、費用審核
差旅費：
1、工作依據：《財務報銷管理制度》；
2、工作流程：
出差人員把出差的各類合法票據交予本部門綜合管理員，綜合管理員填寫并粘貼好出差申請單及差旅費報銷單，交予部門負責人簽字確認，在按制度規定流程報批；
財務審核：應審核報銷憑證的填寫和粘貼的規范性工整性，重點審核發票的合法合規性及報銷金額的準確性并確認其是否符合財務報銷制度的規定。
審核有誤的情況下退回，審核無誤后敲章簽字并交給綜合管理員。
3注意事項：
①要特別注意審核發票的合法合規性：發票使用期限抬頭蓋章；
②車票為定額發票應核實所乘車次的價錢，自帶車輛的根據其出差路線按乘坐汽車出差的標準報銷，超出部分應在審核建議中注明，請領導審批；
③每月月末時應注意關賬時間點，關賬后本月不再報銷，年底應注意應提前電話通知各部門綜合管理員來報銷差旅費和招待費等，一般不能拖到下一年再報銷。
業務招待費：
1、工作依據：《財務報銷管理制度》；
2、工作流程：
外包工春節路費報銷：
探親路費：
1、工作依據：基本參照《財務報銷管理制度》中的第二十二條職工探親路費的報銷規定及《假期管理制度》。
2、工作流程：
參照差旅費報銷流程。
3、注意事項：
①《因公出差審批表》“情況說明”欄里不能寫“探親”“春節回家”之類的字樣，此欄可不填；②報銷標準每年應詢問領導確認，11年的標準：動車全報火車只按硬座標準報飛機按火車硬座報，定額汽車票應進行查詢核實按網上公布價格報。
招聘費：
1、工作依據：《財務報銷管理制度》；
2、工作流程：
參照差旅費報銷流程，財務審核前應先在人事處作招聘登記。
3、注意事項：
①粘貼填寫的要求：一般包括新員工的來公司的車費和體檢費，如果只有體檢費，則應填寫《職工醫藥費報銷單》并粘貼體檢發票，如果既有車票又有體檢費，則填寫《匯總報銷單》；②來財務審核前，綜合管理員應先去人事處進行登記蓋章。
二、保險工作：
財產險和機器險：
1、投保：
首先應確定投保的保險金額，即確定本年度投保的固定資產和機器設備的總價值，將相關的數據發給保險公司；填寫資料和付費：保險公司會傳真一份《付費協議》約定付費方式和金額，應將“協議”應蓋好公章，復印備份，并將原件交還保險公司，核對“保費預繳通知書”和“協議”后付款；接收保單和建立臺賬：付款后，保險公司會生成保單并開具第一期付費的發票，應根據新保單登記好新保單臺賬。每月初應注意留意保險臺賬，確認本月是否需付保險費和續保。
2、理賠：
出險報案：機器或其他固定資產出險后，相關部門的負責人應保護現場拍取照片并預估損失，然后來財務填寫出險通知書保險標的損失清單，由財務處報案并登記出險臺賬；材料提供：固定資產卡片保單生成的月份的資產負債表出險當月的資產負債表出險通知書保險標的'損失清單火災需出具消防證明等；另外，還要給保險公司提供相關的照片。
理賠：保險公司對損失的資產進行勘查后會確認賠款金額，之后會將“領取賠款通知書”“轉賬授權書”“賠款收據”“出險通知書”和“保險標的損失清單”送交我們財務處；這時：
①將“領取賠款通知書”先送交相應銀行蓋銀行章；
②拿“賠款收據”“損失清單”“出險通知書”“轉賬授權書”到人事處蓋公章，其中“賠款收據”三聯都要蓋章；
③保留“賠款收據”的第二聯，并拿“損失清單”和“出險通知書”復印留底；
④將上述保險公司送來的資料，除留下“賠款收據”第二聯，其他的都送回保險公司。保險公司即可賠付。
雇主責任險：
1投保：
首先應確定投保的保險金額，即確定本年度工程隊人員總數，并以此確認保費金額；保險公司傳真《付費協議》約定付費方式和金額，核對“保費預繳通知書”和“協議”后付款；接收保單和建立臺賬：付款后，保險公司會生成保單并開具付費的發票，應根據新保單登記好新保單臺賬。每月初應注意留意保險臺賬。
2理賠：
報案：
①工程隊員工出險后，應先去安保處開一張“工傷事故登記表”，由安保處處長簽字批準上報再來財務報案；
②由報案人填寫一張太保出險通知書，按照出險通知書所寫內容撥打2014666進行報案；
③報案結束后，把出險人情況登記到電子臺賬，把出險通知書和“工傷事故登記表”留存。
索賠資料準備整理：
①出險者資料提供：出險者治療完畢后讓對方提供：病歷卡發票醫藥費清單等醫院證明，還有出險者和自己單位的合同復印件出險者所屬單位和東海岸合同復印件考勤表工資單出險人身份證復印件；注意拿發票和出險通知書應復印留底；
②自己提供資料：受權委托書，出險通知書原件和賠款通知書，拿去人事敲公章.。
③資料交給保險公司：完成后上述工作后，把出險者和自己所提供的資料一起拿去給保險公司。
索賠：
①保險公司理賠部收到資料后進審核把錢匯到公司賬戶并寄出賠款通知書；
②收到賠款通知書之后，核對賠款通知書和發票復印件的金額，填寫支款單并附上索賠資料，通知工程隊負責人拿錢。
船舶建造險：
1、投保：
要關注船舶險預算，并了解和詢問船舶的生產周期，提前通知領導以確認需投保的船舶及其保險期限費率保費等；聯系保險公司，填寫投保單并蓋章，將掃描件發送至保險公司，根據保險公司傳真的“保費交款通知書”，填寫資金支付審批單并付款；付款后保險公司會生成在建船舶險的保單并開具第一期發票，應將保單按順序收好并登記臺賬，發票簽字入賬；投保后：要注意其分期付款的時間。
2、理賠：
船舶險尚未有理賠的情況，在建船舶在保險期間內出險的，如果其金額較大，大于免賠額即可撥打95512報案。車輛險：
1、投保：
車輛險每年續保一次，應關注車險投保的時間，每月月末應了解下月是否有車需投保，并通知領導；在車輛險到期前，保險公司會傳真來一份“機動車保險交費通知單”，審核后付款；付款后通知保險公司，保險公司會寄過來車輛險的保單發票等，保單按順序放好保存并登記臺賬，發票入賬。
2、理賠：
報案：出險人應在48小時內向保險公司報案，報案時告知報案人姓名電話出險車輛型號號牌號碼保險單號出險時間地點事故情況。理賠：車輛修好后，汽修廠開具相關的發票，保險公司會去汽修廠確認損失情況，然后把錢匯到我公司賬戶；③車輛修理經手人拿相關的材料來財務處領錢或報銷，財務應開一張借支單并審核，簽字后報銷。
三、其他：
醫藥費報銷：
1本工工傷醫藥費報銷：
報銷金額：所花費醫藥費的100%。本工的工傷事故所發生的醫藥費全額報銷，即除了社保賠付的部分外，社保剔除的部分公司也給予報銷；資料審核：從人事處拿相關的報銷資料，包括：《職工工傷費用結算審核表》和相關的醫藥費收據等，要仔細審核醫藥費總額是否與“審核表”中的醫藥費總額是否相同，審核社保給付金額是否等于總額減去剔除部分金額，審核后填開醫藥費報銷單蓋審核章，簽字后即可報銷。
2本工住院費報銷：
報銷金額=比例-統籌支付金額；
3本工生育：
報銷金額：只按照生育類型的不同金額標準報銷；資料審核：一張“生育保險待遇結算審核表”和醫院出具的“計劃生育手術證明”，填寫“醫藥費報銷單”審核報銷。
四、費用分析
1工作依據：年度定稿全面預算《管理費用》及《間接制造費用》；
2工作要求：月度預算分析季度預算分析及年度預算分析；
3工作流程：
需了解預算編制時各部門費用組成，月度費用分析時，有超預算的項目需提醒各部門，并要求他們分析說明。編制差異分析表
4注意事項：
五、費用預算編制
1工作依據：全面預算會議及預算編制手冊；
2工作要求：每年度一次；
3工作流程：
六、制度建設
1工作依據：《財務報銷管理制度》《假期管理制度》《春節外包工加班政策》
2制度及流程建議：
費用會計工作總結13
時間如白駒過隙，轉眼間20xx年過去了。回顧過去的一年，雖然因為一些特殊的原因，我離開了工作崗位一段時間，但是在工作的期間，我仍然按照公司的工作精神和工作部署，結合自己的崗位職責，認真努力工作，完成了各項工作任務。在此，我將自己的工作情況加以總結，以求總結經驗，并在以后的工作中克服不足。
一、相關材料的整理及上報
在上半年的工作中，我在領導的指導下，和同事們合作完成了一些會計的基本工作：我結合日常費用，對公司的費用計劃加以總結，協同同事完成了編制中心年度費用計劃表的工作；我協助綜合部門對中心人員員工每月的工資情況進行審核，完成工資表編制工作以及發放審批；另外，我督促并協同相關人員完成了每月的銀行調節表并及時進行了查證以及處理。此外，我每月都按時匯繳職工社保、公積金、個稅的上報。
二、資料及資產的管理
在20xx年，我們進行了會計憑證的裝訂和整理工作，保管好每月的自制憑證并進行了歸檔處理，完整保留各項資料記錄檔案，對其進行統一管理。除此之外，我定期核對固定資產的賬目，配合固定資產專管員做好資產的管理工作。
三、協調與溝通
作為一名費用會計，我們與各部門的交叉工作比較多，我盡自己最大能力進行溝通，以求能夠協調工作，與各部門及時溝通，完成了各項費用的核算工作。在上下級之間，我也耐心溝通，將存在的問題及時向部長匯報，使先關手續能夠符合會計工作的規范，努力做到上傳下達，協調會計業務工作。
四、費用的核算及報銷
費用的核算和報銷是最繁瑣的一項工作。在20xx年，我和同事們對各部門的費用使用情況進行審核，并且負責中心應收應付往來賬的核算及結算工作。
在報銷方面，我們嚴格按照公司內部費用的規范管理制度對費用進行控制，在預算范圍內嚴格掌控費用開支標準，節約費用，控制每一筆報銷費用都是有效并且合乎制度。此外，我認真審核費用單據，要求需要報銷的項目手續齊全并且反映明確。
在20xx年的工作中，我充分意識到自己的`角色及作用，努力地做好一個執行者的工作。對于上級安排的工作，我認真地對待，在工作中遇到問題及時反饋，做到上傳下達、上行下效；對于自己的本職工作，我嚴肅認真對待，不放松一點，確保每一項會計工作以及有關資料的真實性，提高會計工作質量。
當然，在過去的一年中，我的工作也有很多需要改進的地方，我會對自己做出計劃并實行，完善接下來的工作。首先，有很多會計方面的知識需要我去學習了解，在接下來的時間里，我會努力學習，希望能夠學以致用，提高自身的業務素質；在工作中有不懂的問題及時詢問或反饋給前輩或者領導，為自己的工作積累經驗。
20xx年的工作任務圓滿結束，我在工作中學到很多，也對自己有了更高的要求。在未來的時間中我會結合自身情況，反思不足，努力做到更好。
費用會計工作總結14
一年來，在領導的關心和培養下，給我了機會更深入的參與財務工作，由原來只是作為助理類型轉變為主要負責人。這個職能的轉變帶來了很多的壓力，也得到了很好的提升自我能力的機會。之后我加強學習專業技能，認真履行職責，積極調整心態，使我不論在思想認識上還勝作方法上都有了很進步。
這一年來財務系統迎來了變化，原有的財務系統全部都要更換為ERP系統，ERP系統將涉及到參與生產的各個部門，需要多部門之間密切溝通、交流，而且整個系統的上線需要整理量的基礎數據。系統上線前需要機構數據清理、供應商采集、往來賬目清理、以及各個外圍系統的學習。機構數據整理中發現部分機構已經停用或者部分機構實際已經合并，需要與業務部門溝通xx整個組織架構的規范。供應商數據采集時也是遇到了許多的不理解，因為供應商數據較多，而很多都是偶爾才會采購的，相關人員不愿意采集有一種僥幸心理，需要詳細的.進行分析原因才能夠順利的開展采集工作。因為原有的財務系統核算沒有新系統那么明細，需要將這些時間長久而且不夠明細的賬目清分存在著很的困難，但是通過近半年時間的往來賬務的整理，使我對整個賬務做到了心中有數，便于我往后的財務分析等，也對全局的業務有了更深入的了解。
經過這一年的鍛煉，我對財務工作有著更深的理解。財務部門作為公司的一個主要職能監督部門，“當好家、理好財，更好地服務企業”是我們財務部門應盡的職責。在公司加強管理、規范經濟行為、提高企業競爭力等等方面我們負有很的義務與責任。只有不斷的省與總結，管理工作才能得到提高。以后的工作中我們將進一步加強財務管理，實現財務管理科學化，核算規范化，費用控制全面化，強化監督度，細化工作，切實體現財務管理的作用。
把財務分析納入日常工作中去，將量化分析具體的財務數據，并結合企業總體戰略，為企業決策和管理提供有力的財務信息支持。及時做好財務分析資料的收集，加強學習，提高財務分析能力，做到較全面地映一定時期的財務情況。強會計人員的思想教育、職業道德教育，真實映會計信息，保證會計信息質量。要加強會計人員從業資格管理，重視和支持會計人員的繼續教育和業務培訓，全面提升會計人員綜合素質，努力建設一支忠于職守，堅持原則，業務過硬、結構比較合理的會計隊伍。
費用會計工作總結15
眾所周知，會計核算是財務部最基礎也是最重要的工作，是各項財務工作的基石和根源。隨著公司業務的不斷擴張，如何加強會計核算工作的標準化、科學性和合理性，成為我們財務工作的新課題。為努力實現這一目標，財務部主要開展了以下工作：
1、建立會計核算標準規范，實現會計核算的標準化管理。財務部根據路橋工程項目核算的需要、根據納稅申報的需要、根據資金預算的需要，設立會計科目，制定了詳細的二級和多級明細，并且對各個科目的核算范圍進行了明確規定。
具體有以下幾點：
（1）、規范記賬、算賬、報賬等日常會計處理工作，做到手續完備、數字準確、賬目清晰，按月編制會計報表、會計分析報告。
（2）、定期與項目部會計核對現金、銀行存款以及原輔材料、低值易耗品、備品配件的入庫、領用、報廢。
（3）、準確及時登記各種賬簿，并做到賬賬相符。及時準確提供各方所需數據，嚴格按照財務管理制度工作流程進行工作。
3、重新對原有的會計核算流程進行了梳理和制定，現在的財務部內部會計核算流程更加突出了內部控制，明確了各個流程所占用的時間，對什么時候報賬、出什么表、提供哪些單據，憑證如何傳輸都做出了明確清晰的規定。保證了財務信息能有序地、按時、按質地提供出來。采用新的.工作流程后，工作效率提高了，各崗位的矛盾和扯皮現象減少了，財務報告的及時性得到了有效地保障。
4、加強各業務單位及往來單位帳目的清理核對工作，定時與各單位打電話或親自上門清理核對帳目，使得我公司與上下游往來賬目清晰準確。同時加強應收工程款的追討，如省路橋公司、環安公司和新疆、宿州的款項。
財務部每天都離不開資金的收付與財務報帳、記帳工作。一年來，我們及時為各項內外經濟活動提供了應有的服務，基本上滿足了各部門對財務的要求。公司資金流量一直很大，尤其是在年底春節前，在回收工程款和結算支付材料、工程款、工資等工作中，現金流量巨大，財務部本著“認真、仔細、嚴謹”的工作作風，各項資金收付安全、準確、及時。在財務核算工作中每一位財務人員盡職盡責，認真處理每一筆業務，為公司節省各項開支費用盡自己的努力。
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