[推薦]出納工作總結11篇
總結是在某一特定時間段對學習和工作生活或其完成情況，包括取得的成績、存在的問題及得到的經驗和教訓加以回顧和分析的書面材料，它能夠給人努力工作的動力，因此我們要做好歸納，寫好總結。如何把總結做到重點突出呢？下面是小編整理的出納工作總結，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
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出納工作總結 1
我調任到如今財務部出納，在財務部業務種類繁多的地方，我的職責是現金收支，現金日記賬的登記和賬務核對，手寫支票，工資及獎金的核對和發放�；仡欉@幾個月來的工作，我虛心學習新的專業知識，積極配合同事之間的工作，努力適應新的工作崗位，以最快的速度和的狀態進入自己的工作狀態。我的缺點也是不可掩飾的。我的述職報告請大家評議，歡迎大家提出寶貴意見。
首先，在領導的幫助下我了解了出納崗位的各種制度及其日常的工作流程。在同事們的指導和幫助下使我學到了很多工作中的知識，使我最快的熟悉了這份新的工作。在工作崗位沒有高低之分，一定要好好工作，來體現人生價值。同時為了提高工作效率，平時自學電腦知識和erp的出納知識及操作，利用erp使工作更加準確和快速。
其次作為公司出納，我在收付、反映、監督四個方面盡到了應盡的職責，過去的幾個月里在不斷改善工作方式方法的同時，順利完成如下工作
一、日常工作
1、嚴格執行現金管理和結算制度，定期向會計核對現金與帳目，發現金額不符，做到及時匯報，及時處理。
2、及時收回公司各項收入，開出收據，及時收回現金存入銀行。
3、根據會計提供的依據，與銀行相關部門聯系，井然有序地完成了職工工資和其它應發放的經費發放工作。
4、堅持財務手續，嚴格審核(憑證上必須有經手人及相關領導的簽字才能給予支付)，對不符手續的憑證不付款。
二、其他工作
1、迎接公司上市財務審計，準備所需財務相關材料為迎接審計部門對我公司帳務情況的檢查工作，做好前期自查自糾工作，對檢查中可能出現的問題做好統計，并提交領導審閱。在工作中，我忠于職守，盡力而為，領導和同事們也給了我很大的幫助和鼓勵。
2、完成領導交付的其他工作。
三、回顧檢查自身存在的問題
1、自己學習不夠，當前，以信息技術為基礎的'會計軟件的應用及理論基礎、專業知識、工作方法等不能完全適應新的工作。
2、對針對以上問題，今后的努力方向是加強理論學習，進一步提高工作效率。對業務的熟悉，必須通過相關專業知識的學習，虛心請教領導和同事增強分析問題、解決問題的能力，努力學習，爭取在明年取得會計從業資格證書。
綜上所述。在過去的幾個月中，付出過努力，也得到過回報。人到中年，用嚴肅認真的態度對待工作，在工作中一絲不茍的執行制度，是我們的優勢。我堅持要求自己做到謹慎的對待工作，并在工作中掌握財務人員應該掌握的原則。作為財務人員特別需要在制度和人情之間把握好分寸，既不能的觸犯規章制度也不能不通世故人情。只有不斷的提高業務水平才能使工作更順利的進行。在即將到來的XX年，我會揚長避短，更好的完成本職工作。
出納工作總結 2
XX年在緊張的工作中臨近歲尾，作為公司出納，我在收付、反映、監督、管理四個方面盡到了應盡的職責，在過去的一年里在不斷改善工作方式方法的同時，順利完成如下工作：
一、日常工作：
1、與銀行相關部門聯系，根據公司需要提取現金備用。
2、核對保單，與公司辦理好交接手續，完成對我公司職工的投保工作。每月按時交公司按揭款。
3、做為現金出納，每天對收入和支出的憑證要認真核對，及時記帳。月底和對帳、盤點，做月報表。
4、做好XX年各種財務報表，并及時送交部門領導。
二、其他工作
1、迎接公司評估，準備所需財務相關材料，及時送交部門領導。
2、為迎接部門對我公司帳務情況的檢查工作，做好前期自查自糾工作，對檢查中可能出現的問題做好統計，并提交領導審閱。
三、在本年度工作中
1、嚴格執行現金管理和結算制度，定期向會計核對現金與帳目，發現現金金額不符，做到及時匯報，及時處理。從無坐支現金。
2、根據會計提供的憑證，及時發放職工工資和發放工費。
3、堅持財務手續，嚴格審核，對不符手續的票據不付款。
隨著不斷的學習和深入，我對本職工作有了更深刻的認識。我的工作內容可以說既簡單又繁瑣。例如登賬，公司各項目獨立合算，賬本有十幾本之多，要逐筆登記匯總。龐大的'工作量，使我必須細心、耐心的操作。經常是一來眼花繚亂的。
隨著社會經濟創新以及知識經濟時代的逐步來臨，學習新的知識早已經顯得十分重要。知識是浩瀚的海洋，我們一生所能學到的知識相以于這片海洋來說，是及其的渺小。隨著對財務信息處理要求的日益提高，對財務工作者的要求也越來越高。一方面需要借助完成財務核算工作;另一方面是不斷推陳出新的法規。于是對于我們來講，熟練掌握計算機操作、不斷學習新的財經法規都是必需的。或許任何一種產業，一個行業都有各自的背景和發展。要想使自己不被時代拋棄，只得緊緊的跟上時代的步伐。學習，也是的途徑。
綜上所述，在過去的一年中，付出過努力，也得到過回報。人到中年，用嚴肅認真的態度對待工作，在工作中一絲不茍的執行制度，是我們的優勢。我堅持要求自己做到謹慎的對待工作，并在工作中掌握財務人員應該掌握的原則。作為財務人員特別需要在制度和人情之間把握好分寸，既不能的觸犯也不能不通世故人情。只有不斷的提高業務水平才能使工作更順利的進行。在即將到來的二oo六年，我會揚長避短，更好的完成本職工作。
出納工作總結 3
隨著時間的流逝，時間到了xx年，總結xx年的工作以予在xx年中更好的發現自己，完善自我。
xx年過去了，在這一年里通過領導和各位同事對我的幫助和關心，讓我也清楚的認識到了自己在工作中的不足，從而也讓我學到了很多，使我在工作方面有了很大的提升，出納及物流的工作做出以下總結。
一、失誤、缺點
1、每月跟“主辦會計”進行帳務核對，發現差錯及時查找，做到帳實相符。
2、心態調整。其實正所謂“天下難事始于易，天下大事始于細”。
3、外圍退貨的跟蹤。
二、出納職責
在這期間，我因在財務上做如下具體工作。
1、嚴格按照公司的管理制度進行資金的把關，杜絕浪費及不正常的開支。
2、出納員支付（包括公、私借用）每一筆款項，不論金額大小均須總經理、財務經理、經辦人簽字。
3、必須建立健全現金日記帳，逐筆記載現金收付。每日核對現金庫存，并填報當日現金流量表，做到日清月結、每日結算、帳款相符、定期盤點。
4、銷售、維修配件的貨款必須入賬。
5、提取總公司銷售獎勵款和報銷各項費用的現金必須入賬。
6、當日有到款，必須當日開具收款收據。
7、月底及時與財務人員對帳。（帳實相符，帳帳相符）
知道了要做好出納工作絕不可以用“輕松”來形容，絕非“雕蟲小技”，它是經濟工作的第一線，財務收支的關口，占有重要的地位。
三、今后的努力方向
作為一個合格的`出納，我必須具備以下的基本要求：
1、學習、了解和掌握政策法規和公司制度，不斷提高自己的業務水平和知識技能。
2、學會制訂本職崗位工作制度，發揮財務控制、監督的作用。
3、出納人員要恪守良好的職業道德。
4、出納人員要有較強的安全意識，現金、票據、各種印鑒的保管。
四、很好的溝通能力
作為公司物流部，及時準確的將貨物高效率送達指定地點（顧客、經銷商、專賣店）和外圍退貨的及時跟蹤到位，做到完善的物流服務。
同時，我要進行物流與財務知識的不斷學習與實踐，吸取xx年遺憾與不足及收獲的經驗，來進一步完善自己的工作，這樣才能更好的跟上公司發展步伐。學習前輩們的長處來發現自己，發展自己，及時的與他人溝通，建立良好的工作氛圍。
以上是我工作以來的一些體會和認識，也是我不斷在工作中將所學的知識與實踐相結合的一個過程。在以后的工作和學習中我還將不懈的努力和拼搏，我的20xx年將在充實、喜悅、收獲中度過。以我的座右銘“好好學習，天天向上”（善良）為準則。
在此，我要特別感謝公司領導和各位同仁在工作和生活中給予我的支持和關心，這是對我工作的肯定和鼓舞，我真誠的表示感謝！
出納工作總結 4
作為出納，我在收付、反映、監督、管理四個方面盡到了應盡的職責，各項業務都取得了很好的成績�，F在一年來的工作總結
一、日常工作：
1、與銀行相關部門聯系，井然有序地完成了職工工資發放工作。
2、清理客戶欠費名單，并與各個相關部門通力合作，共同完成欠費的催收工作。
3、核對保險名單，與保險公司辦理好交接手續，完成對我公司職工的意外傷害險的投保工作。
4、做好20xx年各種財務報表及統計報表，并及時送交相關主管部門。
二、其他工作
1、迎接公司評估，準備所需財務相關材料，及時送交辦公室。
2、為迎接審計部門對我公司帳務情況的檢查工作，做好前期自查自糾工作，對檢查中可能出現的問題做好統計，并提交領導審閱。
3按照公司部署，做好了社會公益活動及困難職工救濟工作。
三、在本年度工作中
1、嚴格執行現金管理和結算制度，定期向會計核對現金與帳目，發現現金金額不符，做到及時匯報，及時處理。
2、及時收回公司各項收入，開出收據，及時收回現金存入銀行，從無坐支現金。
3、根據會計提供的'依據，及時發放教工工資和其它應發放的經費。
4、堅持財務手續，嚴格審核算(發票上必須有經手人、驗收人、審批人簽字方可報帳)，對不符手續的發票不付款。
出納工作總結 5
我調任到如今財務部出納，在財務部業務種類繁多的地方，我的職責是現金收支，現金日記賬的登記和賬務核對，手寫支票，工資及獎金的核對和發放�；仡櫼荒陙淼墓ぷ�，我虛心學習新的專業知識，積極配合同事之間的工作，努力適應新的工作崗位，以最快的速度和最好的狀態進入自己的工作狀態。我的缺點也是不可掩飾的。我的述職報告請大家評議，歡迎大家提出寶貴意見。
首先，在領導的幫助下我了解了出納崗位的各種制度及其日常的工作流程。在同事們的指導和幫助下使我學到了很多工作中的知識，使我最快的熟悉了這份新的工作。在工作崗位沒有高低之分，一定要好好工作，來體現人生價值。同時為了提高工作效率，平時自學電腦知識和erp的出納知識及操作，利用erp使工作更加準確和快速。
其次作為公司出納，我在收付、反映、監督四個方面盡到了應盡的職責，過去的幾個月里在不斷改善工作方式方法的同時，順利完成如下工作：
一、現金業務
本人嚴格按照財務人員的相關制度和條例，實現現金管理，現金收付，憑證的審核以及現金日記帳登記等業務謹慎細致不出差錯，能夠確保做到現金的收支準確無誤，認真復核會計主管審核的原始憑證數量，金額計算與金額是否一致，逐筆登記現金日記帳，保證了現金工作的準確性，及時性。
二、銀行業務
日常與銀行相關部門聯系緊密，根據單位需要正確開具支票轉賬進賬，提取現金備用，井然有序地完成了職工日常報銷。在平日與銀行接觸的工作中，我認真復核所要求開具的銀行結算憑證的臺頭，帳號，用途是否一致，認真填寫銀行結算憑證，保證金額填寫準確，認真審查收款結算憑證的真偽性，及時掌握銀行存款余額情況，逐筆序時認真登記所有帳戶的銀行存款日記帳，每月按帳號與銀行對帳，落實并督促未達帳項及時入帳。
三、其他工作
從質和量上完成了領導交辦的各項臨時性工作。維護并保持了與各銀行之間的良好合作關系，認真處理好與其他單位財務人員的合作關系，另外，對于本職工作，嚴格執行現金管理和結算制度，定期向會計核對現金與帳目，發現現金金額不符，做到及時匯報，及時處理。及時回收整理各項回單、收據，及時將現金存入銀行，從無坐支現金。根據會計提供的依據，及時發放員工報銷和其它應發放的經費。在工作中堅持財務手續，嚴格審核算（發票上必須有經手人、審核人、審批人簽字方可報帳），對不符手續的發票不付款。
四、存在的不足與20xx年計劃：
回顧檢查自身存在的問題，我在專業領域的學習不夠。我個人的理論基礎，專業知識、工作方法尚存在一定的.欠缺。針對以上問題，下半年的努力方向及工作計劃是：
1、加強理論學習，進一步提高工作效率。通過相關專業知識的學習，虛心請教領導和同事，增強分析問題和解決問題的能力。參加會計的再教育學習，提高自己的專業技能。
2、嚴格執行現金管理制度，認真掌握庫存限額，按現金收付記賬，憑證辦理收付，金額方面要當面點清，防止工作出現差錯。遵守各項規章制度，凡事按程序辦。做到平時工作更認真仔細，作為對發票最后一關審查，一定要堅持原則 ，即使是已經審核過的發票，如果存在要素不全，內容籠統等發票，堅決不予報銷。
3、做好現金、銀行存款日記賬?做到日清月結?保證賬證相符?賬款相符?存取與銀行賬目相符的工作。
4、及時核對銀行存款?做到賬款相符?管理好相關憑證?防止丟失。
5、與部門會計人員密切配合?做到相互支持、配合。
6、完成領導臨時交辦的其他工作.
綜上所述。在過去的一年中，付出過努力，也得到過回報。我會用嚴肅認真的態度對待工作，在工作中一絲不茍的執行制度，是我們的優勢。我堅持要求自己做到謹慎的對待工作，并在工作中掌握財務人員應該掌握的原則。作為財務人員特別需要在制度和人情之間把握好分寸，既不能的觸犯規章制度也不能不通世故人情。只有不斷的提高業務水平才能使工作更順利的進行。在即將到來的20xx年，我會揚長避短，更好的完成本職工作。
出納工作總結 6
20xx財年在全體公司員工忙碌緊張的工作中結束了，作為財務部的一名出納我在收付、反映、監督、管理四個方面做到了應盡的職責，并配合財務部經理完成了財務部的如下工作：
一、日常工作
1、每周與客服中心收款員、CNG加氣站收款員，結算燃氣銷售款，CNG汽車充值款及其他營業收入，并監督收款員及時、正確、足額入帳，無坐支現象。
2、及時、準確的記錄銀行日記帳、現金日記帳，每周按時完成銀行存款周報的上報工作，每月按時與開戶銀行對帳，發現未達帳項及時調整。
3、嚴格執行現金管理和結算制度，定期向財務會計核對現金與帳目，發現現金金額不符，做到及時匯報，及時處理。
4、根據綜合管理部提供的依據，及時發放職工工資和其它應發放的福利費。
5、堅持財務手續，嚴格審核，對不符合手續并無資金計劃的報銷憑證不予付款，待手續和計劃齊全后方可付款。
二、其他工作
1、積極配合市場客服部完成了大客戶初裝費回款工作。
2、配合綜合部完成每月經營統計月報的數據采集及統計工作。
3、為迎接公司內部審計對我公司帳務情況的檢查工作，做好前期自查自糾工作，對檢查中可能出現的問題做好統計，并及時向財務經理匯報。
三、在工作之中也存在很多不足，主要表現在：
服務上離中燃總部的要求還很遠，我們還要在實踐中不斷的`完善自我，服務中燃。
四、下年度工作計劃
1、在實踐中不斷完善財務日常工作質量，提高工作效率。
2、提高服務質量，樹立部門新形象。
3、加強與公司各部門之間的溝通和協作能力，完成公司的工作任務。
以上是我的工作總結，所有的成績都只代表過去，所有教訓和不足我們每個人都牢記在心，努力改進。工作是日復一日的，看似反復枯燥，但我們相信“點點滴滴，造就不凡”。有今天的積累，就有明天的輝煌！
出納工作總結 7
經過領導的安排，我擔任學校出納一職。在這一年里，我認真學習，不懂就部問，由陌生到熟悉我經歷了許多，也學會了許多�，F將我一年業的工作總結如下：
一、基本感受
擔任出納工作僅有半學期時間，一切都是從零開始，但是還是從中得到了鍛煉，學到了一點：就是工作一定要細心，謹慎。也為今后的工作打下基礎。從此我對對今后的工作充滿了信心和希望，為了能夠制定更好的工作目標，取得更好的工作成績，我把參加工作以來的情況總結如下：
出納工作首先要有足夠的耐心和細心，不能出任何差錯，在每次報賬的'時候，每筆錢我都會認真的算和檢驗，都有清晰明了的記錄。我自覺加強學習，虛心求教，不斷理清工作思路，在領導們和同事們的幫助指導下，從不會到會，下一步就是從不熟悉到熟悉，我漸摸清了工作中的基本情況，找到了切入點，把握住了工作重點和難點。不斷掌握方法，積累經驗，不會的問書本、問同事，問網絡，不斷豐富知識掌握技巧。
二、主要經驗和收獲
1、只有主動融入入集體，處理好各方面的關系，才能在新的環境中保持好的工作狀態，才能履行好自己的職責；
2、只有樹立服務意識，加強溝通協調，才能把份內的工作做好；
3、只有保持心態平和，取人之長、補己之短，才能不斷提高、取得進步。
三、確立工作目標，加強協作
一件工作的結束，意味著下一件工作的開始。我喜歡我的工作，雖然繁雜、瑣碎，也沒有太多新奇，但是作為學校正常運轉的命脈，我深深的感到自己崗位的價值，同時也為自己的工作設定了新的目標：在日常工作中加強與會計的溝通，積極參與，配合會計的工作。
四、今后打算
在今后的工作當中，我將一如既往的努力工作，不斷總結工作經驗;努力學習，不斷提高自己的專業知識和業務能力，以新形象，新面貌，為學校的發展而努力奮斗。
出納工作總結 8
一、引言
在過去的一段時間里，我作為公司的出納，負責了公司日常的資金收支、票據管理以及財務報表的編制等工作。通過這段時間的工作，我深刻體會到了出納工作的重要性和挑戰性。以下是我對這段時間工作的總結。
二、工作內容概述
1. 資金收支管理：我負責了公司日常的資金收入與支出，包括現金、銀行轉賬、支票等多種形式的資金流動。我嚴格按照公司的財務制度和流程進行操作，確保每一筆資金的流動都準確無誤。
2. 票據管理：我負責了公司各類票據的領取、保管、使用和注銷工作。我建立了完善的票據管理制度，確保票據的安全性和可追溯性。
3. 財務報表編制：我定期編制了公司的財務報表，包括現金流量表、資產負債表等，為公司管理層提供了準確的財務數據支持。
4. 銀行關系維護：我積極與銀行保持溝通，確保公司銀行賬戶的正常使用，并及時處理各種銀行事務。
三、重點成果
1. 提高資金周轉率：通過優化資金收支管理流程，我成功提高了公司的資金周轉率，降低了資金占用成本。
2. 降低財務風險：我嚴格執行公司的財務制度和流程，有效降低了公司的財務風險。
3. 準確及時報表：我編制的財務報表準確、及時，為公司管理層提供了有力的決策支持。
四、遇到的'問題與解決方案
1. 資金流動性問題：在某些時期，公司面臨資金流動性問題。我通過積極與銀行溝通，爭取到更多的貸款額度，緩解了資金壓力。
2. 票據管理不規范：在初期，公司的票據管理存在不規范的問題。我建立了完善的票據管理制度，并對員工進行了培訓，使票據管理逐步規范化。
五、自我評估
我認為自己在這段時間的工作中取得了一定的成績。我嚴格遵守公司的財務制度和流程，認真負責地完成了各項工作任務。同時，我也意識到自己在某些方面還存在不足，如專業知識儲備不夠豐富、溝通協調能力有待提高等。我將繼續努力學習，提高自己的專業素養和綜合能力。
六、未來計劃
在未來的工作中，我將繼續做好出納工作，確保公司資金的安全和流動。同時，我也將積極學習新的財務知識和技術，提高自己的專業素養和綜合能力。我還將加強與同事之間的溝通和協作，共同推動公司財務工作的發展。我相信，在公司領導的支持和同事們的幫助下，我一定能夠做好出納工作，為公司的發展貢獻自己的力量。
出納工作總結 9
一、工作內容概述
在過去的一段時間內，作為出納，我主要負責公司的日常現金及銀行存款的收支管理，確保資金流動的準確性和及時性。具體工作包括：
1. 日常收支：負責公司日常的現金收入與支出，如員工工資、報銷款、供應商付款等。
2. 銀行賬戶管理：管理并維護公司銀行賬戶，包括定期核對銀行對賬單、處理銀行轉賬等。
3. 票據管理：負責發票、收據等票據的開具、整理及存檔。
4. 稅務申報：協助完成稅務報表的編制與申報，確保公司稅務合規。
5. 資金計劃：參與制定資金計劃，確保公司資金充足并合理調配。
二、重點成果
1. 成功完成年度資金收支計劃，確保公司資金流動穩定。
2. 提高了票據管理的規范性，有效減少了票據丟失或誤用的風險。
3. 協助完成多次稅務申報工作，確保公司稅務合規，避免了不必要的稅務風險。
4. 優化了銀行賬戶管理流程，提高了工作效率，減少了出錯率。
三、遇到的問題與解決方案
1. 問題：在處理銀行轉賬時，偶爾會出現信息填寫錯誤導致轉賬失敗的情況。
解決方案：加強銀行轉賬流程的培訓和審核，確保信息填寫準確無誤。
2. 問題：在票據管理過程中，存在票據丟失或誤用的情況。
解決方案：加強票據的編號和記錄管理，定期對票據進行盤點和核對。
3. 問題：在稅務申報過程中，對某些稅務政策理解不夠深入，導致申報過程中出現偏差。
解決方案：加強對稅務政策的學習和掌握，及時與稅務部門溝通并尋求指導。
四、自我評估與反思
在過去的.工作中，我始終保持高度的責任心和專業精神，認真對待每一個工作環節，力求做到準確無誤。然而，我也認識到自己在某些方面還存在不足，如對某些稅務政策的理解不夠深入、對新興支付方式的了解不夠全面等。因此，我將繼續努力學習新知識、新技能，提高自己的專業素養和綜合能力。
五、未來計劃
1. 深入學習稅務政策，提高稅務申報的準確性和合規性。
2. 加強對新興支付方式的學習和了解，為公司提供更加便捷、高效的支付解決方案。
3. 進一步優化銀行賬戶管理流程，提高工作效率和準確性。
4. 積極參與公司財務管理體系的建設和完善工作，為公司的發展貢獻自己的力量。
出納工作總結 10
一、引言
在過去的一段時間內，作為公司出納，我認真履行職責，積極參與公司的各項財務活動。在此，我將對過去的工作進行總結，旨在回顧成績，發現問題，并為未來的工作提供改進方向。
二、工作內容概述
1. 現金管理：我嚴格執行現金管理制度，每日進行現金盤點，確保現金余額與賬面一致。同時，我嚴格控制現金庫存限額，保證公司正常經營需要。
2. 銀行賬戶管理：我負責銀行賬戶的日常結算，包括銀行結算單據的填發、取得、核對，確保銀行交易準確無誤。此外，我還及時編制《資金日報表》，報告公司資金使用和結存情況。
3. 收付款業務：我負責各項收付款業務及工資發放，確保及時準確，不得無故延誤。在處理收付款業務時，我嚴格按照公司規定的費用報銷和收付款審批手續執行。
4. 票據管理：我負責在手稅務發票、收據、支票等票據的保管和安全，確保票據的完整性和安全性。
5. 賬務處理：我登記現金、銀行存款日記帳，并做到日清月結。同時，我及時將在手單據整理移交會計主管編制記賬憑證。
三、工作成績與亮點
1. 嚴格執行現金管理制度，確保現金安全，未發生任何現金丟失或挪用現象。
2. 及時處理銀行結算業務，確保公司資金流轉順暢，未出現因銀行結算問題導致的資金延誤。
3. 準確處理收付款業務及工資發放，得到員工和領導的一致好評。
4. 嚴格保管票據，確保票據的完整性和安全性，未發生任何票據丟失或損壞現象。
四、存在問題與改進措施
1. 在現金清點過程中，由于現金量較大，耗費時間較長，且無法保證百分之百的'準確度。為解決此問題，我計劃引入現金清點機器，提高清點效率和準確度。
2. 在處理銀行結算業務時，有時會出現銀行回單遺漏或丟失的情況。為解決此問題，我將加強與銀行的溝通協作，確保及時取得并核對銀行回單。
3. 在票據管理過程中，由于票據種類繁多，有時會出現票據遺失或損壞的情況。為解決此問題，我將進一步完善票據管理制度，加強票據的保管和安全性。
五、未來工作計劃
1. 繼續加強現金和銀行賬戶管理，確保公司資金安全、流轉順暢。
2. 引入現金清點機器等高科技手段，提高出納工作效率和準確度。
3. 加強與銀行的溝通協作，確保銀行結算業務準確無誤。
4. 完善票據管理制度，加強票據的保管和安全性。
5. 積極參與公司財務活動，為公司的發展貢獻自己的力量。
出納工作總結 11
一、引言
在過去的一段時間里，作為公司出納，我認真履行職責，積極完成各項工作任務。在此，我將對過去的工作進行總結，以便更好地發現不足，提升自我。
二、工作內容概述
1. 現金管理：
嚴格執行現金管理制度，確�，F金安全。
每日進行現金盤點，確�，F金余額與賬面相符，實現日清月結。
嚴格控制現金庫存限額，以滿足公司正常經營需要。
2. 銀行賬戶管理：
負責銀行賬戶的.日常結算，包括銀行結算單據的填發、取得、核對。
每月按時與銀行核對存款余額，編制《銀行存款余額調節表》，確保賬實相符。
及時處理銀行回單，確保每筆經濟業務都有回單。
3. 收付款業務：
根據公司規定的費用報銷和收付款審批手續，辦理現金及銀行結算業務。
嚴格控制付款流程，確保每筆付款都有完整的審批手續。
及時收回公司各項收入，開出收據，并及時存入銀行。
4. 工資發放：
根據人事部制作的工資表，準備工資發放材料，確保工資發放的及時性和準確性。
配合主管會計做好各種賬務處理，保守公司秘密。
5. 票據管理：
負責稅務發票、收據、支票等票據的保管和安全。
定期檢查票據使用情況，防止丟失和損壞。
6. 其他工作：
編制《資金日報表》，及時報告公司資金使用和結存情況。
按時清理賬目，督促因公借款人員及時報賬，杜絕個人長期欠款。
完成領導交辦的其他事項。
三、工作成績與亮點
1. 嚴格遵守公司財務制度和相關法律法規，確保資金安全。
2. 認真履行職責，確保各項收付款業務及時準確完成。
3. 積極配合其他部門工作，確保公司整體運營順暢。
4. 不斷學習新知識，提高業務水平，為公司發展貢獻自己的力量。
四、不足與改進
1. 在某些環節上，對細節把控不夠嚴格，需加強自我監督和管理。
2. 在與同事溝通時，有時表達不夠清晰，需加強溝通能力培養。
3. 需進一步加強對財務知識和相關政策法規的學習，提升個人綜合素質。
五、結語
過去的工作雖然取得了一定成績，但也存在不足之處。我將以此為契機，不斷總結經驗教訓，加強自我學習和提升，為公司的發展貢獻更多力量。同時，也感謝領導和同事們的關心和支持，讓我在工作中不斷成長和進步。
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