要真正形成治理“小金庫”的長效機(jī)制，必須下猛藥!下面是小編收集的2016年部門小金庫自查自糾報告，希望對大家有所幫助!
【2016年部門小金庫自查自糾報告1】
根據(jù)市財政局、市審計局《關(guān)于開展貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律和“小金庫”專項治理工作的通知》(嘉財監(jiān)督〔2016〕460號要求，我局認(rèn)真組織開展了執(zhí)行中央八項規(guī)定、嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律和“小金庫”專項治理自查自糾工作，現(xiàn)將有關(guān)情況報告如下：
一、自查自糾范圍
2015年度以來市旅游局及下屬事業(yè)單位市旅游質(zhì)量監(jiān)督管理所的全部財經(jīng)行為。
二、自查自糾內(nèi)容
2015年度以來市旅游局及下屬事業(yè)單位市旅游質(zhì)量監(jiān)督管理所預(yù)算收入、預(yù)算支出、政府采購、資產(chǎn)管理、財務(wù)會計管理、財政票據(jù)管理、設(shè)立“小金庫”情況等7個方面，其中預(yù)算支出重點包括：單位三公經(jīng)費、會議費、培訓(xùn)費的執(zhí)行情況。
三、自查自糾方式
采取全面自查方式。按照中央八項規(guī)定、嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律和“小金庫”專項治理工作要求，對2015年以來局機(jī)關(guān)以及市旅游質(zhì)量監(jiān)督管理所的全部財經(jīng)行為，進(jìn)行全面，無死角自查，并對照自查各類報表內(nèi)容，逐一檢查，按規(guī)定填寫，確保自查情況和數(shù)據(jù)真實。
四、自查自糾結(jié)果
經(jīng)過認(rèn)真自查，2015年以來市旅游局及下屬事業(yè)單位市旅游質(zhì)量監(jiān)督管理所嚴(yán)格按照預(yù)算管理制度，加強(qiáng)預(yù)算收入管理，無亂收費、亂罰款、亂攤派現(xiàn)象;無虛列支出、轉(zhuǎn)移或者套取預(yù)算資金，轉(zhuǎn)嫁支出等問題;無超標(biāo)準(zhǔn)超范圍發(fā)放津貼補(bǔ)貼問題;公務(wù)卡管理使用情況規(guī)范;“三公經(jīng)費”管理規(guī)范，無超標(biāo)準(zhǔn)接待;嚴(yán)格執(zhí)行出國境管理辦法，無私自出國現(xiàn)象;嚴(yán)格控制會議費用和外出培訓(xùn)等支出;嚴(yán)格執(zhí)行物品集中采購管理制度，無超預(yù)算、超標(biāo)準(zhǔn)采購等問題;資產(chǎn)管理賬實相符，在處置范圍、審批程序、處置方式、收入管理方面嚴(yán)格按市財政局的處置流程處理，無違規(guī)問題;無違反法律及其他有關(guān)規(guī)定，設(shè)立“小金庫”現(xiàn)象。2015年度，市旅游局被評為預(yù)算績效管理工作先進(jìn)單位。
在內(nèi)部財務(wù)管理方面，市旅游局及下屬事業(yè)單位市旅游質(zhì)量監(jiān)督管理所嚴(yán)格落實《行政單位財務(wù)規(guī)則》，設(shè)置會計賬簿，會計憑證、會計賬簿、財務(wù)會計報告和其他會計資料真實完整，會計核算符合《會計法》和國家統(tǒng)一的會計制度的規(guī)定，從事會計工作的人員具備從業(yè)資格，無會計造假行為。財政票據(jù)管理嚴(yán)格按照上級要求，領(lǐng)取、使用與保管、核準(zhǔn)與銷毀等，無偽造、變造、買賣、擅自銷毀票據(jù)等行為，無假發(fā)票。
五、今后繼續(xù)嚴(yán)格執(zhí)行財政紀(jì)律的主要措施
雖然在本次自查過程中未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀(jì)行為，但我局將繼續(xù)強(qiáng)化源頭控制，健全完善長效機(jī)制，進(jìn)一步加強(qiáng)財務(wù)監(jiān)管和“三公”經(jīng)費管控，堅決糾正和防止各種財經(jīng)違法違紀(jì)行為，厲行節(jié)約反對浪費，盡量減少各類支出，提高公共財政資金使用效率，確保中央八項規(guī)定落到實處。主要措施如下：
1.建章立制，強(qiáng)化制度管理。參照中央、省、市有關(guān)規(guī)定，制訂完善《市旅游局公務(wù)接待管理規(guī)定》、《市旅游局公務(wù)租車管理辦法》、《市旅游局因公出國境管理規(guī)定》、《市旅游局“三公”經(jīng)費預(yù)決算信息公開制度》、《市旅游局差旅費報銷管理辦法》等相關(guān)財務(wù)管理制度，規(guī)范“三公”經(jīng)費支出。
2.壓縮經(jīng)費，強(qiáng)化制度落實。一是整合壓縮各類工作會議，以每季度一次全市旅游工作會議形式，將以往行業(yè)管理、規(guī)劃發(fā)展、市場開發(fā)、行政信息等各條線工作部署會、總結(jié)會全部合并，分管局長在工作會議上進(jìn)行布置總結(jié)。二是調(diào)整座談?wù){(diào)研征求意見形式，除保留群眾意見民主監(jiān)督征求意見會外，以領(lǐng)導(dǎo)干部和業(yè)務(wù)處室直接下基層走訪調(diào)研代替座談會、交流會。三是縮短各類工作聯(lián)絡(luò)、會議和調(diào)研時間，一般工作聯(lián)系、調(diào)研半天結(jié)束，不安排用餐，縣(市、區(qū))范圍內(nèi)不安排公務(wù)用車。(4)外來人員接待，嚴(yán)格按照財政規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)在定點單位安排工作餐，按規(guī)定餐標(biāo)，不安排酒水，并減少陪同人員。
3.明確責(zé)任，強(qiáng)化制度監(jiān)督。繼續(xù)加強(qiáng)財政資金的使用和績效管理，嚴(yán)格落實經(jīng)費使用管理責(zé)任制。局黨組負(fù)責(zé)對局機(jī)關(guān)及下屬單位年度預(yù)決算方案的審定和重大活動、經(jīng)費調(diào)整事項的決策;分管紀(jì)檢副局長負(fù)責(zé)局機(jī)關(guān)及下屬單位年度資金使用管理情況的檢查監(jiān)督;辦公室負(fù)責(zé)具體財務(wù)事務(wù)管理，并統(tǒng)一負(fù)責(zé)所有公務(wù)接待用餐、用房和局機(jī)關(guān)用車管理，做好分類登記，有據(jù)可查;各類“三公”接待費用發(fā)票必須由相關(guān)業(yè)務(wù)處室經(jīng)辦人、處室負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)和局財務(wù)簽字人共同簽字，并注明接待用途、支出途徑方可報銷。所有經(jīng)費支出均按照年初預(yù)算方案執(zhí)行，調(diào)整、增加相關(guān)經(jīng)費事項須經(jīng)局黨組討論、報請市財政局批準(zhǔn)后方可執(zhí)行。
【2016年部門小金庫自查自糾報告2】
按照《岳池縣財政局 岳池縣監(jiān)察局 岳池縣人力資源和社會保障局 岳池縣審計局關(guān)于開展私設(shè)“小金庫”及濫發(fā)錢物問題專項整治工作的通知》(岳財發(fā)〔2016〕69號)要求，我局認(rèn)真組織對私設(shè)“小金庫”情況、濫發(fā)錢物情況及違反財經(jīng)紀(jì)律情況了自查，現(xiàn)將自查情況報告如下：
一、私設(shè)“小金庫”情況
我局財務(wù)管理均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行，收入、支出全部納入本單位財務(wù)部門法定帳目統(tǒng)一核算，未侵占、截留國家和單位收入，沒有單獨帳戶，未設(shè)任何形式的“小金庫”。
二、濫發(fā)錢物情況
我局嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定及中央、省出臺的津補(bǔ)貼政策，所有國家規(guī)定的津補(bǔ)貼項目都全部納入工資基金管理，從未在核定的工資基金之外發(fā)放津補(bǔ)貼，也從未以任何形式向單位職工發(fā)放物品。
三、財經(jīng)紀(jì)律執(zhí)行情況
我局嚴(yán)格執(zhí)行“收支兩條線”的財務(wù)管理規(guī)定和年初預(yù)算，嚴(yán)格執(zhí)行主要領(lǐng)導(dǎo)“一支筆”簽字制度，嚴(yán)把財務(wù)程序，要求財務(wù)人員對于不合理、不規(guī)范的票據(jù)堅決不予入賬。未出現(xiàn)侵吞、截留、挪用、揮霍或違反規(guī)定借用集體資產(chǎn)、資金、資源情況，不存在超標(biāo)準(zhǔn)、范圍列支“三公”經(jīng)費、會議經(jīng)費等情況。
下一步，我局將繼續(xù)加強(qiáng)財務(wù)管理及干部職工的法制教育，逐步完善各項規(guī)章制度，嚴(yán)格督促執(zhí)行各項財經(jīng)法規(guī)，從源頭上堵塞財務(wù)管理上的漏洞。